汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金C类(009549)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7309

累计净值:0.7309 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡昕炜 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.013亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-07-08

业绩比较基准: 中证700指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
30日常消费 1,414,664,289.50 14.93
C 制造业 4,611,943,285.32 48.68
25可选消费 931,497,444.79 9.83
K 房地产业 158,730,851.37 1.68
60房地产 514,726,195.90 5.43
Q 卫生和社会工作 93,318,075.70 0.99
35医疗保健 445,946,156.88 4.71
B 采矿业 85,440,000.00 0.90
J 金融业 72,550,690.40 0.77
50电信服务 120,209,530.00 1.27
F 批发和零售业 66,950,400.45 0.71
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,765,300.00 0.25
M 科学研究和技术服务业 8,618,000.00 0.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 337,307.97 0.00
E 建筑业 115,179.14 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 104,139.75 0.00
  合计 8,548,916,847.17 90.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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