汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金C类(009549)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,548,916,847.17 | 89.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 969,647,462.40 | 10.18 |
| 6 | 其他资产 | 10,439,919.58 | 10,439,919.58 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,214,315,275.62 | 82.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,721,830,328.96 | 17.25 |
| 6 | 其他资产 | 44,379,144.78 | 44,379,144.78 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,178,902,319.54 | 92.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 932,834,856.61 | 7.70 |
| 6 | 其他资产 | 4,111,248.63 | 4,111,248.63 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,736,490,693.30 | 87.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,487,751,516.90 | 12.13 |
| 6 | 其他资产 | 37,713,868.94 | 37,713,868.94 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,032,869,786.27 | 88.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,777,149.01 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,118,777,935.82 | 8.98 |
| 6 | 其他资产 | 300,648,553.36 | 300,648,553.36 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,018,620,197.33 | 90.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,303,405,547.25 | 9.07 |
| 6 | 其他资产 | 48,710,376.34 | 48,710,376.34 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,507,350,884.66 | 84.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,819,517.84 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,838,848,903.55 | 14.79 |
| 6 | 其他资产 | 83,006,524.65 | 83,006,524.65 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,882,889,831.61 | 89.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,654,884.30 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 322,800,000.00 | 1.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,380,098,549.32 | 8.31 |
| 6 | 其他资产 | 26,173,930.53 | 26,173,930.53 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,471,110,738.89 | 90.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,508,700.00 | 0.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,464,228,825.83 | 8.58 |
| 6 | 其他资产 | 22,921,698.05 | 22,921,698.05 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,811,075,071.31 | 78.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,060,000.00 | 0.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,652,162,608.23 | 20.54 |
| 6 | 其他资产 | 86,899,257.80 | 86,899,257.80 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,376,288,140.36 | 90.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,820,000.00 | 0.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,795,177,814.14 | 8.39 |
| 6 | 其他资产 | 123,567,420.04 | 123,567,420.04 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25,731,575,655.45 | 88.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 984,000.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,786,570,056.62 | 9.63 |
| 6 | 其他资产 | 415,584,592.47 | 415,584,592.47 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,593,380,764.97 | 46.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,552,800,000.00 | 19.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,809,985,299.60 | 33.74 |
| 6 | 其他资产 | 15,245,477.38 | 15,245,477.38 |
