汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金C类(009549)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7309

 累计净值：0.7309 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡昕炜 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：20.013亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2020-07-08

业绩比较基准： 中证700指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00168 青岛啤酒股份 14,000,000 823,481,162.00 8.69
2 600809 山西汾酒 2,650,001 634,675,239.50 6.70
3 00291 华润啤酒 15,000,000 591,183,127.50 6.24
4 603369 今世缘 10,000,020 586,701,173.40 6.19
5 02331 李宁 15,000,000 453,538,627.50 4.79
6 000596 古井贡酒 1,350,137 366,967,236.60 3.87
7 600559 老白干酒 15,000,023 348,000,533.60 3.67
8 600765 中航重机 13,000,077 322,661,911.14 3.41
9 00688 中国海外发展 18,000,000 268,241,601.60 2.83
10 03606 福耀玻璃 6,500,000 214,128,960.50 2.26
11 600660 福耀玻璃 2,000,000 73,840,000.00 0.78
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00168 青岛啤酒股份 14,000,000 919,029,664.00 9.26
2 00291 华润啤酒 14,000,000 666,038,352.00 6.71
3 600809 山西汾酒 3,000,001 555,210,185.07 5.60
4 02331 李宁 14,000,000 544,060,398.00 5.48
5 603369 今世缘 10,000,020 528,001,056.00 5.32
6 000596 古井贡酒 1,800,034 445,292,410.92 4.49
7 600559 老白干酒 15,000,023 367,650,563.73 3.71
8 600765 中航重机 12,000,077 318,122,041.27 3.21
9 00688 中国海外发展 18,000,000 283,453,531.20 2.86
10 03606 福耀玻璃 6,500,000 194,168,988.00 1.96
11 600660 福耀玻璃 500,000 17,925,000.00 0.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00168 青岛啤酒股份 14,000,000 1,050,316,918.00 8.72
2 02331 李宁 14,600,000 791,143,033.40 6.57
3 00291 华润啤酒 14,000,000 772,111,620.00 6.41
4 600809 山西汾酒 2,800,000 762,720,000.00 6.33
5 603369 今世缘 11,000,020 713,351,297.00 5.92
6 000596 古井贡酒 2,400,034 710,410,064.00 5.90
7 600559 老白干酒 15,600,023 578,136,852.38 4.80
8 600702 舍得酒业 1,600,088 315,217,336.00 2.62
9 00688 中国海外发展 18,000,000 298,759,924.80 2.48
10 600765 中航重机 11,500,077 282,211,889.00 2.34
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00168 青岛啤酒股份 14,000,000 964,195,638.00 7.98
2 02331 李宁 15,000,000 907,785,637.50 7.51
3 600809 山西汾酒 2,600,000 740,974,000.00 6.13
4 00291 华润啤酒 14,000,000 682,190,299.00 5.64
5 000596 古井贡酒 2,400,034 640,569,074.60 5.30
6 603369 今世缘 9,000,020 458,101,018.00 3.79
7 600559 老白干酒 16,000,023 440,480,633.19 3.64
8 03759 康龙化成 7,500,000 362,779,278.75 3.00
9 600765 中航重机 11,000,077 341,992,393.93 2.83
10 00688 中国海外发展 18,000,000 331,224,516.00 2.74
11 300759 康龙化成 500,090 34,006,120.00 0.28
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00168 青岛啤酒股份 15,000,000 1,010,033,370.00 8.46
2 02331 李宁 18,000,000 978,423,192.00 8.19
3 600809 山西汾酒 2,800,000 848,092,000.00 7.10
4 00291 华润啤酒 13,500,000 667,273,221.00 5.59
5 000596 古井贡酒 2,400,034 652,689,246.30 5.46
6 603369 今世缘 9,400,020 431,272,917.60 3.61
7 002371 北方华创 1,400,072 389,780,044.80 3.26
8 000933 神火股份 23,000,032 386,170,537.28 3.23
9 002466 天齐锂业 3,800,082 381,528,232.80 3.19
10 600559 老白干酒 16,000,023 381,280,548.09 3.19
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02331 李宁 20,000,000 1,243,446,260.00 8.71
2 00168 青岛啤酒股份 15,000,000 1,046,752,560.00 7.33
3 600809 山西汾酒 3,200,000 1,039,360,000.00 7.28
4 000596 古井贡酒 3,100,034 773,954,488.44 5.42
5 000799 酒鬼酒 4,000,072 743,253,378.32 5.21
6 03759 康龙化成 9,800,000 658,316,710.10 4.61
7 00291 华润啤酒 13,000,000 650,371,995.00 4.56
8 603369 今世缘 11,000,020 561,001,020.00 3.93
9 600926 杭州银行 22,000,032 329,560,479.36 2.31
10 06049 保利物业 7,500,000 320,696,250.00 2.25
11 300759 康龙化成 800,090 76,184,569.80 0.53
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02331 李宁 18,000,000 986,836,968.00 7.96
2 600809 山西汾酒 3,500,000 892,150,000.00 7.20
3 00168 青岛啤酒股份 15,000,000 757,888,845.00 6.12
4 000799 酒鬼酒 5,000,072 739,510,648.80 5.97
5 603501 韦尔股份 3,100,000 599,540,000.00 4.84
6 00291 华润啤酒 13,000,000 506,597,396.50 4.09
7 03759 康龙化成 6,500,000 503,170,879.25 4.06
8 000596 古井贡酒 2,829,134 484,800,402.24 3.91
9 603369 今世缘 10,500,019 442,050,799.90 3.57
10 06049 保利物业 7,400,000 340,283,575.80 2.75
11 300759 康龙化成 350,060 41,307,080.00 0.33
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 3,800,000 1,199,964,000.00 7.42
2 02331 李宁 17,000,000 1,186,296,720.00 7.34
3 603501 韦尔股份 3,800,000 1,180,926,000.00 7.30
4 000799 酒鬼酒 5,000,072 1,062,515,300.00 6.57
5 00168 青岛啤酒股份 15,300,000 913,177,440.00 5.65
6 03759 康龙化成 6,500,000 639,322,320.00 3.95
7 00291 华润啤酒 12,000,000 626,445,120.00 3.87
8 603369 今世缘 10,000,019 544,001,033.60 3.36
9 600436 片仔癀 1,100,000 480,865,000.00 2.97
10 01772 赣锋锂业 3,000,000 300,958,560.00 1.86
11 002460 赣锋锂业 1,600,032 228,564,571.20 1.41
12 300759 康龙化成 199,960 28,248,349.20 0.17
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 5,000,000 1,577,500,000.00 9.30
2 603501 韦尔股份 5,800,062 1,407,153,041.82 8.29
3 02331 李宁 17,000,000 1,276,706,103.00 7.52
4 000799 酒鬼酒 4,000,007 990,921,734.11 5.84
5 00168 青岛啤酒股份 17,800,000 904,536,548.00 5.33
6 03759 康龙化成 5,400,000 838,075,021.20 4.94
7 300750 宁德时代 1,200,129 630,943,819.17 3.72
8 002568 百润股份 7,600,059 566,128,394.91 3.34
9 600436 片仔癀 1,400,051 529,499,288.20 3.12
10 01772 赣锋锂业 2,500,000 288,238,760.00 1.70
11 002460 赣锋锂业 1,600,032 260,709,214.08 1.54
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02331 李宁 30,200,000 2,382,211,756.80 10.88
2 600809 山西汾酒 4,200,034 1,881,615,232.00 8.59
3 603501 韦尔股份 5,000,062 1,610,019,964.00 7.35
4 00168 青岛啤酒股份 16,000,000 1,112,990,208.00 5.08
5 600887 伊利股份 27,000,003 994,410,110.49 4.54
6 000568 泸州老窖 4,202,900 991,632,226.00 4.53
7 000799 酒鬼酒 3,500,000 894,600,000.00 4.08
8 002568 百润股份 7,500,059 710,930,592.61 3.25
9 03759 康龙化成 3,500,000 602,841,960.00 2.75
10 300413 芒果超媒 7,500,015 514,501,029.00 2.35
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 6,200,096 2,063,391,948.80 9.77
2 000568 泸州老窖 9,000,000 2,025,180,000.00 9.59
3 00700 腾讯控股 3,400,000 1,752,903,320.00 8.30
4 600887 伊利股份 32,000,072 1,280,962,882.16 6.06
5 603259 药明康德 8,300,084 1,163,671,776.80 5.51
6 002352 顺丰控股 10,000,041 810,203,321.82 3.84
7 600519 贵州茅台 400,000 803,600,000.00 3.80
8 603501 韦尔股份 2,500,041 641,810,525.52 3.04
9 02020 安踏体育 5,800,000 621,579,179.20 2.94
10 601888 中国中免 1,900,085 581,578,016.80 2.75
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 5,800,044 2,176,698,512.76 7.88
2 000568 泸州老窖 8,000,005 1,809,281,130.80 6.55
3 600887 伊利股份 40,000,072 1,774,803,194.64 6.43
4 00700 腾讯控股 3,700,000 1,756,334,352.00 6.36
5 600519 贵州茅台 650,063 1,298,825,874.00 4.70
6 03690 美团-W 5,000,000 1,239,735,720.00 4.49
7 603259 药明康德 8,800,084 1,185,547,316.48 4.29
8 002352 顺丰控股 10,500,057 920,500,029.11 3.33
9 002142 宁波银行 22,000,000 777,480,000.00 2.82
10 02020 安踏体育 7,000,000 724,062,892.00 2.62
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 35,000,072 1,347,502,772.00 4.46
2 000568 泸州老窖 6,200,060 890,018,613.00 2.95
3 002352 顺丰控股 11,000,057 876,164,628.40 2.90
4 600809 山西汾酒 4,300,020 852,220,963.80 2.82
5 603259 药明康德 7,600,065 771,406,597.50 2.55
6 00700 腾讯控股 1,700,000 764,090,976.00 2.53
7 03690 美团-W 3,300,000 701,165,836.80 2.32
8 600519 贵州茅台 400,022 667,436,707.00 2.21
9 300413 芒果超媒 8,200,023 552,681,550.20 1.83
10 601888 中国中免 2,439,937 543,959,554.78 1.80

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