南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(009572)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9288

累计净值:0.9288 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:鲁炳良 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.924亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-07-29

业绩比较基准: (沪深300指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%)*X+上证国债指数收益率*(100%-X)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 12,928,962.75 7.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,939,112.00 3.79
J 金融业 1,829,750.00 1.00
B 采矿业 1,163,800.00 0.64
M 科学研究和技术服务业 860,529.00 0.47
R 文化、体育和娱乐业 492,800.00 0.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 301,076.24 0.16
E 建筑业 2,331.00 0.00
  合计 24,518,360.99 13.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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