南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(009572)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,518,360.99 | 13.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,591,764.33 | 5.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 334,084.98 | 0.18 |
| 6 | 其他资产 | 2,071,287.00 | 2,071,287.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,397,979.09 | 13.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,660,441.76 | 4.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,220,824.21 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 861,694.38 | 861,694.38 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,218,330.83 | 17.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,514.86 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,975,051.25 | 1.13 |
| 6 | 其他资产 | 3,341,152.28 | 3,341,152.28 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,730,076.01 | 15.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,834.25 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,214,840.49 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 3,219,376.77 | 3,219,376.77 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,626,211.53 | 16.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 110,215.07 | 0.11 |
| 6 | 其他资产 | 20,101.25 | 20,101.25 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,486,476.17 | 15.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 594,537.27 | 0.56 |
| 6 | 其他资产 | 1,340,248.19 | 1,340,248.19 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,868,587.77 | 15.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 37,397.16 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,594,607.54 | 2.54 |
| 6 | 其他资产 | 541,617.92 | 541,617.92 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,942,705.07 | 16.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,000.00 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 277,607.45 | 0.25 |
| 6 | 其他资产 | 42,457.71 | 42,457.71 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,906,969.21 | 15.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 347,022.02 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 1,099,698.84 | 1,099,698.84 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,893,693.63 | 18.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,000.00 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 395,634.03 | 0.36 |
| 6 | 其他资产 | 22,196.23 | 22,196.23 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,292,994.66 | 18.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 781,310.30 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 12,826.18 | 12,826.18 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,336,946.42 | 17.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 275,000.00 | 0.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 530,152.62 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 288,000.69 | 288,000.69 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,973,230.86 | 7.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 5.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,381,813.37 | 9.53 |
| 6 | 其他资产 | 563,989.43 | 563,989.43 |
