南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(009572)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9288

 累计净值：0.9288 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：鲁炳良 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.924亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2020-07-29

业绩比较基准： (沪深300指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%)*X+上证国债指数收益率*(100%-X)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600497 驰宏锌锗 220,000 1,163,800.00 0.64
2 603383 顶点软件 17,000 1,057,400.00 0.58
3 002092 中泰化学 150,000 1,024,500.00 0.56
4 601881 中国银河 85,000 934,150.00 0.51
5 002677 浙江美大 85,000 906,950.00 0.50
6 002368 太极股份 30,000 918,000.00 0.50
7 002439 启明星辰 32,000 903,680.00 0.49
8 002949 华阳国际 58,900 860,529.00 0.47
9 002381 双箭股份 110,000 832,700.00 0.45
10 000060 中金岭南 160,000 822,400.00 0.45
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 24,461 1,235,769.72 0.63
2 300803 指南针 25,000 1,214,750.00 0.62
3 301129 瑞纳智能 16,000 1,178,720.00 0.60
4 300750 宁德时代 5,000 1,143,950.00 0.59
5 688668 鼎通科技 10,404 1,017,511.20 0.52
6 600528 中铁工业 100,000 988,000.00 0.51
7 002439 启明星辰 32,000 952,320.00 0.49
8 002949 华阳国际 64,500 917,190.00 0.47
9 300845 捷安高科 40,200 873,546.00 0.45
10 688232 新点软件 16,400 882,484.00 0.45
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000100 TCL科技 292,398 1,257,311.40 0.73
2 603848 好太太 82,900 1,178,838.00 0.68
3 600028 中国石化 200,000 1,124,000.00 0.65
4 688981 中芯国际 20,000 1,002,200.00 0.58
5 688232 新点软件 16,400 978,424.00 0.56
6 300845 捷安高科 40,000 954,400.00 0.55
7 601117 中国化学 100,000 928,000.00 0.54
8 688063 派能科技 4,013 910,429.31 0.53
9 002381 双箭股份 121,900 852,081.00 0.49
10 688498 源杰科技 5,000 793,100.00 0.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603885 吉祥航空 75,075 1,177,176.00 0.97
2 000100 TCL科技 292,398 1,032,164.94 0.85
3 688303 大全能源 19,309 907,909.18 0.75
4 603588 高能环境 89,286 861,609.90 0.71
5 600487 亨通光电 45,000 677,700.00 0.56
6 002142 宁波银行 20,000 649,000.00 0.53
7 603378 亚士创能 55,000 634,150.00 0.52
8 300845 捷安高科 30,000 548,400.00 0.45
9 000983 山西焦煤 45,900 534,735.00 0.44
10 603171 税友股份 13,837 503,666.80 0.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603885 吉祥航空 75,075 1,072,071.00 1.08
2 603588 高能环境 89,286 907,145.76 0.92
3 688303 大全能源 19,309 894,972.15 0.90
4 000983 山西焦煤 45,900 687,582.00 0.69
5 300438 鹏辉能源 6,000 450,720.00 0.46
6 000063 中兴通讯 20,800 445,120.00 0.45
7 600522 中天科技 17,900 402,213.00 0.41
8 300033 同花顺 5,000 387,400.00 0.39
9 001201 东瑞股份 12,000 387,000.00 0.39
10 300850 新强联 4,410 388,521.00 0.39
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002100 天康生物 134,228 1,304,696.16 1.24
2 300610 晨化股份 35,000 652,050.00 0.62
3 000983 山西焦煤 45,900 614,601.00 0.59
4 01378 中国宏桥 80,000 606,842.82 0.58
5 600487 亨通光电 40,000 581,600.00 0.55
6 300035 中科电气 20,000 559,000.00 0.53
7 000063 中兴通讯 20,800 531,024.00 0.51
8 600522 中天科技 23,000 531,300.00 0.51
9 000069 华侨城A 80,000 519,200.00 0.49
10 002677 浙江美大 34,000 498,780.00 0.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002100 天康生物 134,228 1,547,648.84 1.52
2 603363 傲农生物 40,000 952,000.00 0.94
3 605358 立昂微 10,914 950,500.26 0.93
4 000069 华侨城A 80,000 588,800.00 0.58
5 603477 巨星农牧 20,000 513,200.00 0.50
6 002487 大金重工 16,000 500,800.00 0.49
7 002648 卫星化学 12,500 492,500.00 0.48
8 300033 同花顺 5,000 479,000.00 0.47
9 300450 先导智能 8,000 467,520.00 0.46
10 600395 盘江股份 53,000 456,330.00 0.45
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002100 天康生物 134,228 1,334,226.32 1.21
2 605358 立昂微 10,914 1,220,949.18 1.11
3 601728 中国电信 212,160 905,923.20 0.82
4 000876 新希望 43,000 654,030.00 0.60
5 000776 广发证券 25,000 614,750.00 0.56
6 300443 金雷股份 10,000 577,600.00 0.53
7 601799 星宇股份 2,800 571,900.00 0.52
8 002241 歌尔股份 10,000 541,000.00 0.49
9 002179 中航光电 5,200 522,912.00 0.48
10 601058 赛轮轮胎 35,000 517,650.00 0.47
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601058 赛轮轮胎 100,000 1,146,000.00 1.06
2 300122 智飞生物 6,000 953,940.00 0.88
3 600256 广汇能源 100,000 868,000.00 0.80
4 601728 中国电信 212,160 838,032.00 0.78
5 603392 万泰生物 2,820 626,040.00 0.58
6 688617 惠泰医疗 1,299 524,796.00 0.49
7 000672 上峰水泥 25,000 473,250.00 0.44
8 000786 北新建材 15,000 479,250.00 0.44
9 600436 片仔癀 1,200 453,840.00 0.42
10 000933 神火股份 40,000 444,800.00 0.41
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 6,800 1,269,764.00 1.17
2 603392 万泰生物 3,920 1,015,985.60 0.93
3 688111 金山办公 2,400 947,520.00 0.87
4 688185 康希诺 1,200 933,324.00 0.86
5 601318 中国平安 13,000 835,640.00 0.77
6 000625 长安汽车 30,658 805,692.24 0.74
7 000672 上峰水泥 45,000 786,600.00 0.72
8 601058 赛轮轮胎 70,000 699,300.00 0.64
9 002948 青岛银行 136,100 676,417.00 0.62
10 002271 东方雨虹 12,000 663,840.00 0.61
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601916 浙商银行 350,000 1,424,500.00 1.42
2 601318 中国平安 18,000 1,416,600.00 1.41
3 000625 长安汽车 93,458 1,292,524.14 1.28
4 600801 华新水泥 40,300 956,722.00 0.95
5 300122 智飞生物 5,000 862,450.00 0.86
6 002948 青岛银行 150,000 765,000.00 0.76
7 300502 新易盛 18,925 728,044.75 0.72
8 600028 中国石化 150,000 649,500.00 0.65
9 600048 保利地产 45,000 640,350.00 0.64
10 600519 贵州茅台 300 602,700.00 0.60
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000625 长安汽车 93,458 1,859,814.20 1.84
2 300502 新易盛 18,925 960,443.75 0.95
3 601128 常熟银行 120,000 885,600.00 0.88
4 600276 恒瑞医药 8,000 891,680.00 0.88
5 601006 大秦铁路 125,000 807,500.00 0.80
6 603369 今世缘 13,500 774,630.00 0.77
7 002595 豪迈科技 25,000 741,250.00 0.73
8 600309 万华化学 6,500 591,760.00 0.59
9 600885 宏发股份 10,000 542,200.00 0.54
10 600031 三一重工 15,000 524,700.00 0.52
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 30,000 483,900.00 0.52
2 600309 万华化学 6,500 450,450.00 0.49
3 688185 康希诺 1,200 414,000.00 0.45
4 601009 南京银行 50,000 394,500.00 0.43
5 600887 伊利股份 10,000 385,000.00 0.42
6 300132 青松股份 15,000 379,500.00 0.41
7 000977 浪潮信息 12,000 364,680.00 0.40
8 600383 金地集团 25,000 363,750.00 0.39
9 688029 南微医学 1,500 349,500.00 0.38
10 600038 中直股份 6,000 336,060.00 0.36

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