银华品质消费股票型证券投资基金(009852)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6737

累计净值:0.6737 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张萍,王璐 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.725亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-11-11

业绩比较基准: 中证消费服务领先指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债综合全价指数收益率*15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 355,178,413.56 75.65
消费者非必需品 27,423,689.14 5.84
A 农、林、牧、渔业 14,830,692.00 3.16
电信服务 10,081,248.35 2.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,042,806.00 1.29
医疗保健 9,889,459.10 2.11
H 住宿和餐饮业 611,665.00 0.13
消费者常用品 6,346,916.37 1.35
  合计 430,404,889.52 91.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034