银华品质消费股票 (009852) 重仓股

单位净值： 0.6737	累计净值：0.6737	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张萍,王璐	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：6.725亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2020-11-11
业绩比较基准：中证消费服务领先指数收益率65%+中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率调整)20%+中债综合全价指数收益率*15%

单位净值：

0.6737

累计净值：0.6737

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张萍,王璐

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：6.725亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2020-11-11

业绩比较基准：中证消费服务领先指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率(使用估值汇率调整)*20%+中债综合全价指数收益率*15%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	190,036	45,513,622.00	9.69
2	600519	贵州茅台	24,300	43,704,765.00	9.31
3	000568	泸州老窖	199,953	43,319,817.45	9.23
4	000858	五粮液	241,800	37,744,980.00	8.04
5	000860	顺鑫农业	953,600	22,066,304.00	4.70
6	603345	安井食品	141,550	17,552,200.00	3.74
7	03690	美团-W	146,600	15,416,514.35	3.28
8	600779	水井坊	208,235	12,560,735.20	2.68
9	002304	洋河股份	90,200	11,671,880.00	2.49
10	300498	温氏股份	646,500	11,236,170.00	2.39

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	221,053	46,326,077.21	9.27
2	600519	贵州茅台	24,300	41,091,300.00	8.23
3	600600	青岛啤酒	395,427	40,978,100.01	8.20
4	000858	五粮液	249,000	40,728,930.00	8.15
5	600809	山西汾酒	176,436	32,653,010.52	6.54
6	603198	迎驾贡酒	428,400	27,331,920.00	5.47
7	603345	安井食品	141,550	20,779,540.00	4.16
8	000860	顺鑫农业	483,400	16,285,746.00	3.26
9	03690	美团-W	111,900	12,617,637.43	2.53
10	300896	爱美客	27,411	12,196,524.45	2.44

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000568	泸州老窖	221,053	56,322,093.87	9.30
2	000596	古井贡酒	183,870	54,425,520.00	8.99
3	600600	青岛啤酒	409,854	49,428,392.40	8.16
4	000858	五粮液	249,000	49,053,000.00	8.10
5	600809	山西汾酒	176,436	48,061,166.40	7.94
6	000860	顺鑫农业	946,400	33,597,200.00	5.55
7	600779	水井坊	392,307	29,552,486.31	4.88
8	300973	立高食品	210,476	22,308,351.24	3.68
9	002271	东方雨虹	453,700	15,189,876.00	2.51
10	002311	海大集团	240,626	14,035,714.58	2.32

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	155,696	44,371,803.04	7.97
2	000568	泸州老窖	185,953	41,705,538.84	7.49
3	300896	爱美客	51,811	29,343,159.85	5.27
4	000596	古井贡酒	97,870	26,121,503.00	4.69
5	603345	安井食品	154,846	25,066,470.48	4.50
6	600519	贵州茅台	14,231	24,576,937.00	4.42
7	000963	华东医药	389,700	18,237,960.00	3.28
8	300122	智飞生物	201,164	17,668,234.12	3.17
9	300957	贝泰妮	109,531	16,346,406.44	2.94
10	300498	温氏股份	816,386	16,025,657.18	2.88

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	24,016	44,969,960.00	8.30
2	600809	山西汾酒	142,696	43,221,191.44	7.97
3	000568	泸州老窖	171,458	39,548,502.28	7.30
4	000858	五粮液	194,797	32,965,496.31	6.08
5	002311	海大集团	448,330	27,025,332.40	4.99
6	300896	爱美客	42,895	21,032,276.40	3.88
7	603345	安井食品	133,358	20,707,830.24	3.82
8	601888	中国中免	102,128	20,246,876.00	3.74
9	600600	青岛啤酒	166,321	17,663,290.20	3.26
10	000596	古井贡酒	62,848	17,091,513.60	3.15
11	00168	青岛啤酒股份	16,000	1,077,368.93	0.20

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	164,368	53,386,726.40	8.36
2	600519	贵州茅台	26,046	53,264,070.00	8.35
3	000568	泸州老窖	186,600	46,004,364.00	7.21
4	000858	五粮液	199,046	40,193,358.78	6.30
5	002271	东方雨虹	670,300	34,500,341.00	5.41
6	603259	药明康德	209,004	21,734,325.96	3.41
7	603345	安井食品	125,926	21,139,197.62	3.31
8	300896	爱美客	31,371	18,822,913.71	2.95
9	002594	比亚迪	53,461	17,828,708.89	2.79
10	600600	青岛啤酒	159,521	16,577,422.32	2.60
11	00168	青岛啤酒股份	104,000	7,257,484.42	1.14

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	26,046	44,773,074.00	8.08
2	600809	山西汾酒	171,385	43,686,036.50	7.88
3	000568	泸州老窖	194,300	36,116,484.00	6.52
4	603259	药明康德	298,100	33,500,478.00	6.04
5	300750	宁德时代	64,506	33,046,423.80	5.96
6	000858	五粮液	172,946	26,817,006.76	4.84
7	600702	舍得酒业	162,347	25,796,938.30	4.65
8	002821	凯莱英	59,948	22,000,916.00	3.97
9	002271	东方雨虹	470,700	21,153,258.00	3.82
10	300122	智飞生物	137,531	18,979,278.00	3.42

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600809	山西汾酒	178,817	56,466,832.26	8.29
2	600519	贵州茅台	26,446	54,214,300.00	7.96
3	603259	药明康德	416,455	49,383,233.90	7.25
4	000858	五粮液	194,670	43,345,222.20	6.36
5	300122	智飞生物	273,117	34,030,378.20	5.00
6	600887	伊利股份	786,800	32,620,728.00	4.79
7	000568	泸州老窖	121,100	30,743,657.00	4.51
8	603517	绝味食品	354,511	24,223,736.63	3.56
9	600702	舍得酒业	105,700	24,025,610.00	3.53
10	002821	凯莱英	49,198	21,401,130.00	3.14

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603259	药明康德	371,555	56,773,604.00	7.85
2	600809	山西汾酒	159,703	50,386,296.50	6.97
3	300122	智飞生物	252,617	40,163,576.83	5.56
4	600519	贵州茅台	21,100	38,613,000.00	5.34
5	300725	药石科技	184,209	37,703,898.12	5.21
6	002594	比亚迪	148,093	36,950,684.43	5.11
7	002821	凯莱英	73,900	32,952,010.00	4.56
8	02331	李宁	412,500	30,978,898.09	4.28
9	02269	药明生物	261,500	27,557,416.54	3.81
10	02020	安踏体育(二百)	212,000	25,926,160.10	3.59

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	40,393	83,076,283.10	8.91
2	000858	五粮液	278,641	83,004,367.49	8.90
3	02269	药明生物	696,500	82,469,071.36	8.84
4	600809	山西汾酒	177,189	79,380,672.00	8.51
5	603259	药明康德	494,662	77,459,122.58	8.30
6	300122	智飞生物	307,845	57,483,896.85	6.16
7	300347	泰格医药	284,811	55,053,966.30	5.90
8	01951	锦欣生殖	2,180,000	35,553,114.24	3.81
9	603517	绝味食品	405,498	34,179,426.42	3.66
10	300015	爱尔眼科	423,008	30,025,107.84	3.22

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	444,136	119,019,565.28	9.48
2	600519	贵州茅台	55,998	112,499,982.00	8.96
3	000568	泸州老窖	471,468	106,089,729.36	8.45
4	600809	山西汾酒	281,342	93,630,617.60	7.46
5	601888	中国中免	212,044	64,902,427.52	5.17
6	300122	智飞生物	370,097	63,838,031.53	5.09
7	02269	药明生物	696,500	57,306,817.14	4.57
8	00700	腾讯控股	101,000	52,071,539.80	4.15
9	603259	药明康德	328,436	46,046,727.20	3.67
10	603517	绝味食品	574,845	44,263,065.00	3.53