银华品质消费股票型证券投资基金(009852)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 430,404,889.52 | 91.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,587,078.49 | 3.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,528,228.41 | 4.57 |
| 6 | 其他资产 | 202,690.03 | 202,690.03 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 427,871,977.55 | 85.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,512,605.23 | 3.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,599,929.34 | 9.50 |
| 6 | 其他资产 | 7,268,143.57 | 7,268,143.57 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 571,852,592.62 | 93.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,312,155.30 | 3.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,495,630.37 | 2.70 |
| 6 | 其他资产 | 1,505,082.30 | 1,505,082.30 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 497,535,034.69 | 88.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 212,065.47 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,256,816.68 | 10.70 |
| 6 | 其他资产 | 5,073,266.50 | 5,073,266.50 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 482,294,772.99 | 88.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 245,293.47 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,131,611.14 | 11.37 |
| 6 | 其他资产 | 1,576,084.40 | 1,576,084.40 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 572,302,965.92 | 89.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,041,527.12 | 0.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,857,201.97 | 10.26 |
| 6 | 其他资产 | 612,257.46 | 612,257.46 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 516,076,878.36 | 90.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,993,494.67 | 0.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,461,998.89 | 9.02 |
| 6 | 其他资产 | 232,827.95 | 232,827.95 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 621,227,811.62 | 90.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,697,947.00 | 0.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,940,618.52 | 6.85 |
| 6 | 其他资产 | 14,320,664.55 | 14,320,664.55 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 646,159,636.99 | 89.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 79,310,576.18 | 10.93 |
| 6 | 其他资产 | 329,684.39 | 329,684.39 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 879,874,306.55 | 91.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 998,000.00 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,611,854.78 | 8.55 |
| 6 | 其他资产 | 2,226,042.10 | 2,226,042.10 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,116,747,700.83 | 88.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 147,260,803.72 | 11.63 |
| 6 | 其他资产 | 1,864,055.61 | 1,864,055.61 |
