东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金A类(009937)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9072

累计净值:0.9572 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张博 管理人:东方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.385亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-09-02

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 31,418,761.48 20.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,478,829.00 2.29
J 金融业 3,340,320.00 2.20
E 建筑业 2,141,216.00 1.41
F 批发和零售业 1,688,244.56 1.11
A 农、林、牧、渔业 1,655,325.00 1.09
K 房地产业 591,216.00 0.39
N 水利、环境和公共设施管理业 574,200.00 0.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 533,586.00 0.35
R 文化、体育和娱乐业 406,092.00 0.27
  合计 45,827,790.04 30.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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