东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金A类(009937)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9072

 累计净值：0.9572 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张博 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.385亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2020-09-02

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000650 仁和药业 302,900 2,165,735.00 1.43
2 601668 中国建筑 387,200 2,141,216.00 1.41
3 600519 贵州茅台 1,100 1,978,405.00 1.30
4 002142 宁波银行 61,300 1,647,131.00 1.09
5 000596 古井贡酒 5,900 1,603,620.00 1.06
6 600398 海澜之家 185,200 1,422,336.00 0.94
7 000568 泸州老窖 6,400 1,386,560.00 0.91
8 300773 拉卡拉 67,200 1,200,864.00 0.79
9 600195 中牧股份 106,400 1,201,256.00 0.79
10 600760 中航沈飞 26,400 1,131,240.00 0.75
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 324,100 1,860,334.00 1.07
2 600519 贵州茅台 1,100 1,860,100.00 1.07
3 000650 仁和药业 302,900 1,859,806.00 1.07
4 600398 海澜之家 242,500 1,668,400.00 0.96
5 000997 新大陆 87,000 1,644,300.00 0.95
6 688278 特宝生物 33,412 1,467,120.92 0.85
7 002142 宁波银行 57,300 1,449,690.00 0.83
8 000596 古井贡酒 5,600 1,385,328.00 0.80
9 000568 泸州老窖 6,500 1,362,205.00 0.78
10 000400 许继电气 57,000 1,313,850.00 0.76
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,500 2,730,000.00 1.40
2 601668 中国建筑 308,600 1,789,880.00 0.92
3 002142 宁波银行 64,000 1,747,840.00 0.90
4 000650 仁和药业 260,100 1,646,433.00 0.85
5 002299 圣农发展 67,200 1,657,152.00 0.85
6 600559 老白干酒 44,200 1,638,052.00 0.84
7 000997 新大陆 96,700 1,618,758.00 0.83
8 000568 泸州老窖 6,100 1,554,219.00 0.80
9 603712 七一二 49,300 1,524,356.00 0.78
10 601369 陕鼓动力 140,400 1,475,604.00 0.76
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,245,100.00 1.00
2 601668 中国建筑 387,800 2,105,754.00 0.94
3 300699 光威复材 26,085 1,884,641.25 0.84
4 605376 博迁新材 40,000 1,857,200.00 0.83
5 600276 恒瑞医药 48,500 1,868,705.00 0.83
6 600048 保利发展 120,000 1,815,600.00 0.81
7 002154 报喜鸟 399,402 1,645,536.24 0.73
8 002311 海大集团 24,700 1,524,731.00 0.68
9 600195 中牧股份 119,100 1,383,942.00 0.62
10 000568 泸州老窖 6,100 1,368,108.00 0.61
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,500 4,681,250.00 1.81
2 300699 光威复材 40,085 3,323,447.35 1.28
3 603868 飞科电器 41,000 3,218,090.00 1.24
4 002372 伟星新材 121,651 2,506,010.60 0.97
5 601888 中国中免 11,900 2,359,175.00 0.91
6 600048 保利发展 120,000 2,160,000.00 0.83
7 603300 华铁应急 289,800 1,869,210.00 0.72
8 605376 博迁新材 40,000 1,852,000.00 0.72
9 000683 远兴能源 240,000 1,783,200.00 0.69
10 300709 精研科技 60,700 1,745,125.00 0.67
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,800 7,771,000.00 2.48
2 603868 飞科电器 100,000 7,575,000.00 2.42
3 600900 长江电力 250,144 5,783,329.28 1.85
4 600409 三友化工 640,000 5,241,600.00 1.67
5 601111 中国国航 450,000 5,224,500.00 1.67
6 600328 中盐化工 180,000 4,239,000.00 1.35
7 000683 远兴能源 400,000 4,204,000.00 1.34
8 601888 中国中免 17,000 3,959,810.00 1.26
9 000420 吉林化纤 800,000 3,816,000.00 1.22
10 002372 伟星新材 150,151 3,609,630.04 1.15
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 300,144 6,603,168.00 1.95
2 600905 三峡能源 1,000,063 6,140,386.82 1.81
3 002372 伟星新材 300,151 6,141,089.46 1.81
4 600395 盘江股份 700,000 6,027,000.00 1.78
5 600519 贵州茅台 3,500 6,016,500.00 1.78
6 002930 宏川智慧 330,000 6,032,400.00 1.78
7 002677 浙江美大 440,000 5,988,400.00 1.77
8 601668 中国建筑 1,100,000 5,984,000.00 1.77
9 601088 中国神华 200,000 5,954,000.00 1.76
10 601899 紫金矿业 500,000 5,670,000.00 1.67
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,000 16,400,000.00 3.43
2 002372 伟星新材 620,151 15,082,072.32 3.15
3 000423 东阿阿胶 280,000 13,650,000.00 2.85
4 300699 光威复材 160,085 13,523,980.80 2.83
5 600900 长江电力 440,144 9,991,268.80 2.09
6 002930 宏川智慧 380,000 9,823,000.00 2.05
7 603218 日月股份 250,082 8,240,201.90 1.72
8 002920 德赛西威 55,000 7,783,050.00 1.63
9 002003 伟星股份 600,041 7,692,525.62 1.61
10 003038 鑫铂股份 100,000 7,397,000.00 1.55
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,500 13,725,000.00 2.48
2 600801 华新水泥 600,000 12,270,000.00 2.22
3 600188 兖州煤业 400,000 11,596,000.00 2.09
4 600309 万华化学 100,000 10,675,000.00 1.93
5 000423 东阿阿胶 300,000 10,506,000.00 1.90
6 300699 光威复材 160,085 10,488,769.20 1.89
7 603218 日月股份 300,082 10,382,837.20 1.87
8 002372 伟星新材 600,151 10,136,550.39 1.83
9 600900 长江电力 440,144 9,683,168.00 1.75
10 603223 恒通股份 250,000 8,970,000.00 1.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 1,400,144 28,898,972.16 1.47
2 002594 比亚迪 90,000 22,590,000.00 1.15
3 002372 伟星新材 1,000,151 20,673,121.17 1.05
4 600519 贵州茅台 10,000 20,567,000.00 1.04
5 000423 东阿阿胶 540,000 19,391,400.00 0.98
6 600886 国投电力 2,000,074 19,220,711.14 0.97
7 300785 值得买 199,860 18,986,700.00 0.96
8 600563 法拉电子 120,012 19,005,100.32 0.96
9 688696 极米科技 22,019 18,319,808.00 0.93
10 300699 光威复材 240,003 18,228,227.85 0.92
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002372 伟星新材 1,350,069 34,102,742.94 1.76
2 600900 长江电力 1,400,144 30,019,087.36 1.55
3 600886 国投电力 2,200,050 21,846,496.50 1.12
4 601668 中国建筑 4,000,000 20,760,000.00 1.07
5 600009 上海机场 360,000 20,844,000.00 1.07
6 601398 工商银行 3,300,000 18,282,000.00 0.94
7 600519 贵州茅台 8,800 17,679,200.00 0.91
8 002001 新和成 450,048 17,205,335.04 0.89
9 002202 金风科技 1,200,184 17,006,607.28 0.88
10 000423 东阿阿胶 450,000 17,001,000.00 0.88
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,000 49,950,000.00 2.92
2 000858 五粮液 74,000 21,596,900.00 1.26
3 002594 比亚迪 110,090 21,390,487.00 1.25
4 600886 国投电力 2,399,950 20,735,568.00 1.21
5 688169 石头科技 20,000 20,720,000.00 1.21
6 002372 伟星新材 1,099,860 20,567,382.00 1.20
7 603288 海天味业 100,000 20,054,000.00 1.17
8 300699 光威复材 199,903 17,801,362.15 1.04
9 600036 招商银行 400,093 17,584,087.35 1.03
10 603369 今世缘 290,000 16,640,200.00 0.97

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