东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金A类(009937)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,827,790.04 | 30.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 97,181,559.44 | 63.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,878,653.94 | 5.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,396,573.45 | 0.92 |
| 6 | 其他资产 | 254,337.80 | 254,337.80 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,782,347.82 | 28.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 120,965,600.94 | 69.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,696,179.14 | 2.12 |
| 6 | 其他资产 | 257,426.90 | 257,426.90 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,863,754.70 | 25.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 132,946,818.93 | 68.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,498,930.36 | 5.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,117,971.07 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 52,200.57 | 52,200.57 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,763,481.58 | 22.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 173,271,834.72 | 76.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,722,888.36 | 1.20 |
| 6 | 其他资产 | 444,075.62 | 444,075.62 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,289,163.49 | 20.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 202,641,595.95 | 77.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,868,839.47 | 1.10 |
| 6 | 其他资产 | 82,756.75 | 82,756.75 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86,994,932.73 | 27.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 177,495,740.14 | 56.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,476,223.23 | 15.74 |
| 6 | 其他资产 | 295,948.81 | 295,948.81 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 105,605,151.31 | 31.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 220,159,870.09 | 64.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,087,337.63 | 2.96 |
| 6 | 其他资产 | 4,600,931.21 | 4,600,931.21 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170,860,057.70 | 35.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 288,685,599.56 | 60.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,990,298.32 | 3.54 |
| 6 | 其他资产 | 3,408,206.10 | 3,408,206.10 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 203,447,306.62 | 36.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 320,075,409.30 | 57.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,310,915.18 | 5.22 |
| 6 | 其他资产 | 8,575,851.32 | 8,575,851.32 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 392,768,632.57 | 19.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,358,103,082.15 | 68.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 169,500,324.75 | 8.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,248,961.77 | 1.93 |
| 6 | 其他资产 | 19,465,905.32 | 19,465,905.32 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 431,855,528.97 | 22.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,090,772,837.54 | 56.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 390,000,515.00 | 20.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,266,772.55 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 20,202,501.45 | 20,202,501.45 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 449,800,857.45 | 26.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,144,792,927.72 | 66.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 94,948,439.92 | 5.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,200,018.30 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 19,304,880.66 | 19,304,880.66 |
