富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金C类(010030)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0788

累计净值:1.0788 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:易智泉,张士扬 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.582亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-07

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 39,104,292.43 7.28
能源 29,275,957.11 5.45
B 采矿业 26,456,610.00 4.92
通信服务 4,467,555.07 0.83
G 交通运输、仓储和邮政业 6,137,190.00 1.14
金融 3,674,080.40 0.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,024,509.17 1.12
公用事业 2,945,069.25 0.55
R 文化、体育和娱乐业 1,349,481.00 0.25
日常消费品 2,941,004.15 0.55
医疗保健 1,090,924.43 0.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 109,013.68 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 25,227.21 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 123,622,099.36 22.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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