摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金(010222)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9155

累计净值:0.9155 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:施同亮 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.736亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-01-26

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 70,245,709.65 9.71
J 金融业 18,335,400.00 2.53
E 建筑业 13,206,300.00 1.83
B 采矿业 12,371,000.00 1.71
G 交通运输、仓储和邮政业 10,292,000.00 1.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,812,295.06 1.36
K 房地产业 2,929,920.00 0.41
M 科学研究和技术服务业 974,025.00 0.13
F 批发和零售业 16,032.96 0.00
  合计 138,182,682.67 19.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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