大摩民丰盈和一年持有期混合 (010222) 重仓股

单位净值：

0.9155

累计净值：0.9155

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：施同亮

管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

投资类型：混合型

最新规模：7.736亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2021-01-26

业绩比较基准：中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601998	中信银行	1,500,000	8,580,000.00	1.19
2	000983	山西焦煤	850,000	8,551,000.00	1.18
3	002371	北方华创	30,100	7,263,130.00	1.00
4	002051	中工国际	670,000	7,095,300.00	0.98
5	000625	长安汽车	500,000	6,720,000.00	0.93
6	601111	中国国航	800,000	6,464,000.00	0.89
7	601186	中国铁建	700,000	6,111,000.00	0.84
8	300033	同花顺	40,000	5,978,400.00	0.83
9	000301	东方盛虹	500,000	5,775,000.00	0.80
10	000683	远兴能源	680,000	4,807,600.00	0.66

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002371	北方华创	40,000	12,706,000.00	1.63
2	002396	星网锐捷	350,000	7,906,500.00	1.01
3	002179	中航光电	160,000	7,256,000.00	0.93
4	002624	完美世界	400,000	6,756,000.00	0.86
5	601111	中国国航	800,000	6,592,000.00	0.84
6	000625	长安汽车	500,000	6,465,000.00	0.83
7	601633	长城汽车	230,000	5,789,100.00	0.74
8	603997	继峰股份	400,000	5,720,000.00	0.73
9	688561	奇安信	110,000	5,699,100.00	0.73
10	600150	中国船舶	150,000	4,936,500.00	0.63

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600438	通威股份	348,200	13,548,462.00	1.62
2	002371	北方华创	40,000	10,634,000.00	1.27
3	601985	中国核电	1,400,000	8,946,000.00	1.07
4	002152	广电运通	700,000	8,582,000.00	1.02
5	002129	TCL中环	160,000	7,753,600.00	0.93
6	000100	TCL科技	1,500,000	6,645,000.00	0.79
7	603678	火炬电子	149,900	6,189,371.00	0.74
8	300737	科顺股份	478,200	5,628,414.00	0.67
9	300373	扬杰科技	100,000	5,500,000.00	0.66
10	600298	安琪酵母	131,000	5,469,250.00	0.65

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601985	中国核电	2,000,000	12,000,000.00	1.41
2	603678	火炬电子	209,900	8,593,306.00	1.01
3	000100	TCL科技	2,300,000	8,556,000.00	1.00
4	600483	福能股份	700,000	7,406,000.00	0.87
5	002129	TCL中环	180,000	6,778,800.00	0.79
6	300737	科顺股份	478,200	6,015,756.00	0.70
7	601628	中国人寿	150,000	5,568,000.00	0.65
8	300373	扬杰科技	100,000	5,260,000.00	0.62
9	001979	招商蛇口	400,000	5,052,000.00	0.59
10	603816	顾家家居	100,000	4,271,000.00	0.50

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601628	中国人寿	500,000	15,815,000.00	1.68
2	601985	中国核电	2,000,000	11,700,000.00	1.24
3	600809	山西汾酒	36,501	11,055,787.89	1.18
4	300737	科顺股份	700,000	6,664,000.00	0.71
5	001979	招商蛇口	400,000	6,536,000.00	0.70
6	002129	TCL中环	120,000	5,371,200.00	0.57
7	600483	福能股份	500,000	5,345,000.00	0.57
8	600585	海螺水泥	140,000	4,033,400.00	0.43
9	300308	中际旭创	150,000	3,912,000.00	0.42
10	002241	歌尔股份	150,000	3,975,000.00	0.42

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	115,000	23,221,950.00	2.18
2	600036	招商银行	500,000	21,100,000.00	1.98
3	300347	泰格医药	180,000	20,601,000.00	1.93
4	002459	晶澳科技	240,000	18,936,000.00	1.78
5	300759	康龙化成	187,100	17,815,662.00	1.67
6	603259	药明康德	170,000	17,678,300.00	1.66
7	601628	中国人寿	500,000	15,540,000.00	1.46
8	001979	招商蛇口	1,000,000	13,430,000.00	1.26
9	300059	东方财富	500,000	12,700,000.00	1.19
10	601390	中国中铁	1,700,000	10,438,000.00	0.98

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	88,000	13,645,280.00	1.21
2	601628	中国人寿	500,000	13,120,000.00	1.16
3	601636	旗滨集团	950,000	12,606,500.00	1.12
4	601117	中国化学	1,280,000	12,339,200.00	1.09
5	601669	中国电建	1,600,000	11,664,000.00	1.03
6	600036	招商银行	230,000	10,764,000.00	0.95
7	002901	大博医疗	250,600	10,670,548.00	0.95
8	688561	奇安信	180,000	10,558,800.00	0.94
9	002271	东方雨虹	230,000	10,336,200.00	0.92
10	300737	科顺股份	885,700	10,274,120.00	0.91

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600584	长电科技	650,000	20,163,000.00	1.25
2	600036	招商银行	390,000	18,996,900.00	1.18
3	000858	五粮液	85,000	18,926,100.00	1.17
4	300454	深信服	93,000	17,763,000.00	1.10
5	601398	工商银行	3,800,000	17,594,000.00	1.09
6	000596	古井贡酒	65,000	15,860,000.00	0.98
7	688561	奇安信	180,000	15,825,600.00	0.98
8	002007	华兰生物	500,000	14,570,000.00	0.90
9	601628	中国人寿	481,799	14,497,331.91	0.90
10	601816	京沪高铁	3,000,000	14,490,000.00	0.90

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601398	工商银行	3,000,000	13,980,000.00	0.87
2	600584	长电科技	400,000	12,828,000.00	0.80
3	688561	奇安信	140,000	11,470,200.00	0.72
4	002185	华天科技	950,000	11,485,500.00	0.72
5	601816	京沪高铁	2,400,000	11,424,000.00	0.71
6	002901	大博医疗	200,560	10,625,668.80	0.66
7	688019	安集科技	45,000	10,596,600.00	0.66
8	002007	华兰生物	350,000	9,765,000.00	0.61
9	300463	迈克生物	340,000	9,798,800.00	0.61
10	601288	农业银行	3,200,000	9,408,000.00	0.59

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688019	安集科技	48,000	14,928,000.00	0.93
2	002460	赣锋锂业	110,000	13,319,900.00	0.83
3	688561	奇安信	140,000	12,923,400.00	0.81
4	002007	华兰生物	330,000	12,104,400.00	0.75
5	600584	长电科技	300,000	11,304,000.00	0.70
6	300454	深信服	40,726	10,567,582.48	0.66
7	300463	迈克生物	233,700	9,836,433.00	0.61
8	002901	大博医疗	130,560	9,516,518.40	0.59
9	300347	泰格医药	40,000	7,732,000.00	0.48
10	601766	中国中车	382,192	2,323,727.36	0.14

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688561	奇安信	110,000	9,743,800.00	0.71
2	300463	迈克生物	200,000	8,126,000.00	0.59