摩根士丹利民丰盈和一年持有期混合型证券投资基金(010222)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 138,182,682.67 | 15.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 740,770,809.55 | 82.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,191,512.39 | 2.13 |
| 6 | 其他资产 | 1,597,990.93 | 1,597,990.93 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,767,928.15 | 13.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 825,440,672.41 | 81.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,000,000.00 | 1.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,895,854.10 | 2.07 |
| 6 | 其他资产 | 16,732,115.85 | 16,732,115.85 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 182,661,788.87 | 17.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 807,126,626.43 | 79.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,353,617.84 | 1.90 |
| 6 | 其他资产 | 9,425,420.06 | 9,425,420.06 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 120,386,144.61 | 12.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 794,412,944.27 | 85.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,598,498.64 | 0.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,558,146.42 | 0.81 |
| 6 | 其他资产 | 3,615,291.45 | 3,615,291.45 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 87,849,587.89 | 9.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 851,920,538.05 | 88.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 1.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,795,072.10 | 1.22 |
| 6 | 其他资产 | 4,189,490.72 | 4,189,490.72 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 262,216,407.98 | 20.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 970,072,779.03 | 75.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,868,062.32 | 3.50 |
| 6 | 其他资产 | 5,370,672.08 | 5,370,672.08 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 163,953,489.68 | 14.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 941,325,354.98 | 82.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 1.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,488,590.14 | 1.36 |
| 6 | 其他资产 | 411,017.86 | 411,017.86 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 315,992,767.31 | 17.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,466,964,432.38 | 79.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,302,746.08 | 1.59 |
| 6 | 其他资产 | 35,562,263.72 | 35,562,263.72 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 166,758,707.73 | 10.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,463,985,900.00 | 87.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,617,236.72 | 0.64 |
| 6 | 其他资产 | 22,602,520.08 | 22,602,520.08 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 104,566,975.68 | 6.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,500,219,000.00 | 91.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,486,623.23 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 18,310,526.10 | 18,310,526.10 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,869,800.00 | 1.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,315,250,000.00 | 95.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,431,934.38 | 1.64 |
| 6 | 其他资产 | 15,958,957.27 | 15,958,957.27 |
