诺安中证100指数证券投资基金C类(010351)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1200

累计净值:2.1200 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:梅律吾 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.075亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 3,143,265.21 0.81
C 制造业 171,833,325.80 44.53
C 制造业 174,199,524.81 45.14
J 金融业 114,821,297.03 29.76
J 金融业 117,964,562.24 30.57
C 制造业 2,366,199.01 0.61
K 房地产业 10,452,153.47 2.71
I 信息传输、软件和信息技术服务业 451,964.63 0.12
K 房地产业 10,443,178.33 2.71
L 租赁和商务服务业 10,108,945.98 2.62
G 交通运输、仓储和邮政业 16,734.60 0.00
L 租赁和商务服务业 10,108,945.98 2.62
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
B 采矿业 8,815,680.20 2.28
B 采矿业 8,815,680.20 2.28
G 交通运输、仓储和邮政业 7,213,263.00 1.87
G 交通运输、仓储和邮政业 7,229,997.60 1.87
R 文化、体育和娱乐业 16,087.09 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00
E 建筑业 5,919,171.37 1.53
E 建筑业 5,919,171.37 1.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,872,141.99 1.52
N 水利、环境和公共设施管理业 14,626.85 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,420,177.36 1.40
A 农、林、牧、渔业 5,419,595.00 1.40
A 农、林、牧、渔业 5,419,595.00 1.40
K 房地产业 8,975.14 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,184,455.88 1.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,184,455.88 1.34
M 科学研究和技术服务业 3,822,836.40 0.99
M 科学研究和技术服务业 3,807,187.20 0.99
Q 卫生和社会工作 3,340,094.00 0.87
Q 卫生和社会工作 3,340,094.00 0.87
F 批发和零售业 1,627,890.10 0.42
F 批发和零售业 1,611,567.38 0.42
P 教育 653,418.00 0.17
P 教育 653,418.00 0.17
R 文化、体育和娱乐业 16,087.09 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 14,626.85 0.00
  合计 721,282,361.96 186.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034