诺安中证100指数证券投资基金C类(010351)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1200

累计净值:2.1200 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:梅律吾 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.075亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

诺安中证100C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-26 2.1200 2.1200
2 2021-02-25 2.1700 2.1700
3 2021-02-24 2.1490 2.1490
4 2021-02-23 2.2010 2.2010
5 2021-02-22 2.2040 2.2040
6 2021-02-19 2.2850 2.2850
7 2021-02-18 2.2810 2.2810
8 2021-02-10 2.3040 2.3040
9 2021-02-09 2.2550 2.2550
10 2021-02-08 2.2160 2.2160
11 2021-02-05 2.1890 2.1890
12 2021-02-04 2.1670 2.1670
13 2021-02-03 2.1640 2.1640
14 2021-02-02 2.1620 2.1620
15 2021-02-01 2.1390 2.1390
16 2021-01-29 2.1160 2.1160
17 2021-01-28 2.1270 2.1270
18 2021-01-27 2.1830 2.1830
19 2021-01-26 2.1760 2.1760
20 2021-01-25 2.2210 2.2210
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