诺安中证100指数证券投资基金C类(010351)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1200

累计净值:2.1200 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:梅律吾 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.075亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-10-28

业绩比较基准: 中证100指数收益率×95%+一年期银行储蓄存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,607 27,186,786.00 7.05
2 600519 贵州茅台 13,607 27,186,786.00 7.05
3 601318 中国平安 287,278 24,987,440.44 6.48
4 601318 中国平安 287,278 24,987,440.44 6.48
5 000858 五粮液 51,412 15,004,592.20 3.89
6 000858 五粮液 51,412 15,004,592.20 3.89
7 000333 美的集团 135,169 13,306,036.36 3.45
8 000333 美的集团 135,169 13,306,036.36 3.45
9 600036 招商银行 286,097 12,573,963.15 3.26
10 600036 招商银行 286,097 12,573,963.15 3.26
11 600276 恒瑞医药 102,601 11,435,907.46 2.96
12 600276 恒瑞医药 102,601 11,435,907.46 2.96
13 000651 格力电器 131,221 8,127,828.74 2.11
14 000651 格力电器 131,221 8,127,828.74 2.11
15 600887 伊利股份 167,443 7,429,445.91 1.93
16 600887 伊利股份 167,443 7,429,445.91 1.93
17 601888 中国中免 25,998 7,343,135.10 1.90
18 601888 中国中免 25,998 7,343,135.10 1.90
19 601166 兴业银行 351,285 7,331,317.95 1.90
20 601166 兴业银行 351,285 7,331,317.95 1.90
21 600919 江苏银行 340,210 1,857,546.60 0.48
22 600919 江苏银行 340,210 1,857,546.60 0.48
23 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.44
24 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.44
25 688567 孚能科技 13,710 604,062.60 0.16
26 688567 孚能科技 13,710 604,062.60 0.16
27 688256 寒武纪 2,757 395,739.78 0.10
28 688256 寒武纪 2,757 395,739.78 0.10
29 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.08
30 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034