前海开源成份精选混合型证券投资基金(011588)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6348

累计净值:0.6348 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王霞 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.012亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+银行人民币活期存款利率(税后)*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 11,599,408.46 16.67
K 房地产业 11,623,177.00 16.70
工业 7,615,085.61 10.94
B 采矿业 7,281,254.00 10.46
J 金融业 6,804,729.00 9.78
材料 4,848,142.11 6.97
房地产 2,061,364.03 2.96
C 制造业 2,262,690.00 3.25
能源 1,039,491.26 1.49
G 交通运输、仓储和邮政业 1,402,383.00 2.02
  合计 56,537,724.47 81.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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