华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金C类(011739)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9560

累计净值:0.9560 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陆奔 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.995亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-09

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*60%+中证800指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 698,058,694.08 46.24
医疗保健 94,064,260.04 6.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,822,665.92 4.49
H 住宿和餐饮业 40,222,537.00 2.66
R 文化、体育和娱乐业 17,819,163.30 1.18
L 租赁和商务服务业 16,623,699.00 1.10
Q 卫生和社会工作 15,602,496.46 1.03
M 科学研究和技术服务业 416,558.04 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 306,004.03 0.02
F 批发和零售业 95,541.72 0.01
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 951,040,291.43 62.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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