华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金C类(011739)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 951,040,291.43 | 57.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 295,629,903.24 | 17.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 150,839,000.00 | 9.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 252,751,604.40 | 15.31 |
| 6 | 其他资产 | 556,010.46 | 556,010.46 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,017,637,480.71 | 60.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 405,000,090.06 | 24.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 148,012,216.89 | 8.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,715,120.82 | 5.86 |
| 6 | 其他资产 | 313,605.82 | 313,605.82 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,139,404,443.11 | 62.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 425,916,118.36 | 23.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 41,004,335.31 | 2.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 216,340,809.98 | 11.87 |
| 6 | 其他资产 | 477,774.43 | 477,774.43 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,134,690,009.49 | 53.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 303,268,113.62 | 14.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 399,944,119.63 | 18.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 289,569,532.67 | 13.61 |
| 6 | 其他资产 | 652,487.22 | 652,487.22 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,199,249,695.39 | 55.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 770,017,067.85 | 35.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 204,626,874.01 | 9.41 |
| 6 | 其他资产 | 681,851.00 | 681,851.00 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 940,267,349.74 | 36.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 584,166,186.36 | 22.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 805,356,273.40 | 31.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 215,959,005.57 | 8.48 |
| 6 | 其他资产 | 634,065.76 | 634,065.76 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,392,576,666.00 | 52.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 691,592,536.57 | 26.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 451,725,040.74 | 17.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 98,057,906.59 | 3.72 |
| 6 | 其他资产 | 626,869.16 | 626,869.16 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,413,652,747.74 | 44.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 486,457,099.80 | 15.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 862,300,630.00 | 27.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 413,922,689.09 | 12.98 |
| 6 | 其他资产 | 11,573,671.26 | 11,573,671.26 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,313,254,917.97 | 49.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 780,392,173.40 | 29.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 541,598,700.70 | 20.50 |
| 6 | 其他资产 | 6,779,185.79 | 6,779,185.79 |
