南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金A类(011746)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9699

累计净值:0.9699 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈乐 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.404亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-04-29

业绩比较基准: 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 111,759,073.93 13.76
通讯 7,073,785.76 0.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,529,386.31 2.40
科技 3,449,715.28 0.42
J 金融业 19,402,300.66 2.39
工业 2,371,201.80 0.29
E 建筑业 14,862,773.84 1.83
B 采矿业 11,412,892.90 1.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,509,295.09 0.68
G 交通运输、仓储和邮政业 5,130,597.20 0.63
K 房地产业 3,585,936.00 0.44
L 租赁和商务服务业 2,832,719.00 0.35
N 水利、环境和公共设施管理业 1,682,653.52 0.21
F 批发和零售业 1,364,390.78 0.17
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
  合计 209,999,531.31 25.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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