南方誉浦一年持有混合A (011746) 重仓股

单位净值： 0.9699	累计净值：0.9699	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：陈乐	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：7.404亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2021-04-29
业绩比较基准：中证800指数收益率10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率5%+中债综合指数收益率*85%

单位净值：

0.9699

累计净值：0.9699

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：陈乐

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：7.404亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2021-04-29

业绩比较基准：中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	4,408	7,928,008.40	0.98
2	002142	宁波银行	226,618	6,089,225.66	0.75
3	000333	美的集团	108,400	6,014,032.00	0.74
4	002236	大华股份	240,700	5,360,389.00	0.66
5	601668	中国建筑	946,200	5,232,486.00	0.64
6	000063	中兴通讯	153,400	5,013,112.00	0.62
7	300750	宁德时代	22,860	4,641,265.80	0.57
8	600690	海尔智家	191,072	4,509,299.20	0.56
9	002415	海康威视	122,400	4,137,120.00	0.51
10	01186	中国铁建	535,000	2,371,201.80	0.29
11	601186	中国铁建	197,900	1,727,667.00	0.21

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,708	6,270,228.00	0.67
2	002142	宁波银行	235,318	5,953,545.40	0.63
3	000063	中兴通讯	125,100	5,697,054.00	0.61
4	300750	宁德时代	24,660	5,641,961.40	0.60
5	00700	腾讯控股	16,700	5,105,667.09	0.54
6	600970	中材国际	383,000	4,883,250.00	0.52
7	601985	中国核电	643,000	4,533,150.00	0.48
8	600048	保利发展	329,200	4,289,476.00	0.46
9	00981	中芯国际	187,500	3,526,573.50	0.38
10	01186	中国铁建	535,000	2,841,173.57	0.30
11	601186	中国铁建	234,200	2,306,870.00	0.25
12	688981	中芯国际	21,434	1,082,845.68	0.12

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	3,908	7,112,560.00	0.67
2	002142	宁波银行	235,318	6,426,534.58	0.60
3	601888	中国中免	25,400	4,654,296.00	0.44
4	00700	腾讯控股	13,600	4,593,171.22	0.43
5	300750	宁德时代	10,800	4,385,340.00	0.41
6	000568	泸州老窖	16,700	4,254,993.00	0.40
7	000333	美的集团	69,000	3,712,890.00	0.35
8	002415	海康威视	88,000	3,754,080.00	0.35
9	601899	紫金矿业	270,300	3,349,017.00	0.31
10	01186	中国铁建	470,000	2,341,108.96	0.22
11	601186	中国铁建	175,200	1,578,552.00	0.15

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002142	宁波银行	251,618	8,165,004.10	0.67
2	600519	贵州茅台	4,408	7,612,616.00	0.63
3	601888	中国中免	30,900	6,675,327.00	0.55
4	00700	腾讯控股	18,600	5,549,350.55	0.46
5	000568	泸州老窖	24,200	5,427,576.00	0.45
6	600765	中航重机	168,124	5,226,975.16	0.43
7	601166	兴业银行	289,000	5,083,510.00	0.42
8	601899	紫金矿业	485,200	4,852,000.00	0.40
9	300750	宁德时代	12,000	4,721,040.00	0.39
10	600660	福耀玻璃	131,800	4,622,226.00	0.38

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002142	宁波银行	285,518	9,008,092.90	0.68
2	600519	贵州茅台	4,408	8,253,980.00	0.63
3	000568	泸州老窖	28,700	6,619,942.00	0.50
4	601888	中国中免	32,700	6,482,775.00	0.49
5	300438	鹏辉能源	84,300	6,332,616.00	0.48
6	601899	紫金矿业	716,900	5,620,496.00	0.43
7	600690	海尔智家	219,272	5,431,367.44	0.41
8	600660	福耀玻璃	149,800	5,364,338.00	0.41
9	600765	中航重机	174,224	5,219,751.04	0.40
10	688518	联赢激光	125,634	5,049,230.46	0.38

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	6,308	12,899,860.00	0.66
2	002142	宁波银行	351,018	12,569,954.58	0.65
3	601166	兴业银行	477,900	9,510,210.00	0.49
4	601985	中国核电	1,276,500	8,756,790.00	0.45
5	600690	海尔智家	290,472	7,976,361.12	0.41
6	600887	伊利股份	192,900	7,513,455.00	0.39
7	000776	广发证券	404,700	7,567,890.00	0.39
8	300896	爱美客	12,200	7,320,122.00	0.38
9	603565	中谷物流	460,132	7,302,294.84	0.38
10	300373	扬杰科技	100,465	7,158,131.25	0.37

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	10,408	17,891,352.00	0.63
2	600188	兖矿能源	454,500	17,425,530.00	0.62
3	002142	宁波银行	423,740	15,843,638.60	0.56
4	000776	广发证券	770,500	13,545,390.00	0.48
5	002179	中航光电	144,300	11,210,667.00	0.40
6	600048	保利发展	626,100	11,081,970.00	0.39
7	300750	宁德时代	21,300	10,911,990.00	0.39
8	601985	中国核电	1,311,800	10,638,698.00	0.38
9	600690	海尔智家	451,272	10,424,383.20	0.37
10	601166	兴业银行	477,900	9,878,193.00	0.35

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	8,108	16,621,400.00	0.57
2	002142	宁波银行	423,740	16,220,767.20	0.56
3	300750	宁德时代	25,200	14,817,600.00	0.51
4	000776	广发证券	467,800	11,503,202.00	0.39
5	000001	平安银行	631,400	10,405,472.00	0.36
6	600048	保利发展	626,800	9,796,884.00	0.34
7	601166	兴业银行	528,600	10,064,544.00	0.34
8	600690	海尔智家	295,572	8,834,647.08	0.30
9	600887	伊利股份	208,700	8,652,702.00	0.30
10	603392	万泰生物	38,900	8,616,350.00	0.30

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	10,708	19,595,640.00	0.68
2	300750	宁德时代	35,000	18,400,550.00	0.64
3	002142	宁波银行	518,809	18,236,136.35	0.63
4	300762	上海瀚讯	481,120	12,335,916.80	0.43
5	000001	平安银行	587,800	10,539,254.00	0.36
6	300059	东方财富	304,340	10,460,165.80	0.36
7	600036	招商银行	204,300	10,306,935.00	0.36
8	300760	迈瑞医疗	26,400	10,175,088.00	0.35
9	300595	欧普康视	113,643	9,280,087.38	0.32
10	601633	长城汽车	170,300	8,957,780.00	0.31

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	9,408	19,349,433.60	0.67
2	300750	宁德时代	34,000	18,183,200.00	0.63
3	002142	宁波银行	408,009	15,900,110.73	0.55
4	688111	金山办公	37,015	14,613,522.00	0.51
5	000333	美的集团	188,100	13,424,697.00	0.47
6	000975	银泰黄金	1,321,000	12,562,710.00	0.44
7	300760	迈瑞医疗	26,300	12,625,315.00	0.44
8	601009	南京银行	1,085,500	11,419,460.00	0.40
9	000001	平安银行	485,700	10,986,534.00	0.38
10	002948	青岛银行	2,160,800	10,739,176.00	0.37