南方誉浦一年持有混合A (011746) 资产配置

单位净值： 0.9699	累计净值：0.9699	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：陈乐	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：7.404亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2021-04-29
业绩比较基准：中证800指数收益率10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率5%+中债综合指数收益率*85%

单位净值：

0.9699

累计净值：0.9699

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：陈乐

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：7.404亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2021-04-29

业绩比较基准：中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	209,999,531.31	22.98
2	固定收益类投资	693,317,069.99	75.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,998,135.67	0.22
5	银行存款和结算备付金合计	7,478,777.11	0.82
6	其他资产	1,202,829.37	1,202,829.37

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	220,652,753.46	21.24
2	固定收益类投资	803,729,352.55	77.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,999,302.85	0.48
5	银行存款和结算备付金合计	8,863,549.21	0.85
6	其他资产	446,543.15	446,543.15

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	253,780,922.53	21.47
2	固定收益类投资	896,706,020.09	75.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,995,204.39	1.69
5	银行存款和结算备付金合计	11,594,285.55	0.98
6	其他资产	202,230.75	202,230.75

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	283,786,351.89	21.22
2	固定收益类投资	1,041,479,039.89	77.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,256,349.51	0.69
6	其他资产	2,890,695.07	2,890,695.07

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	329,778,194.42	20.40
2	固定收益类投资	1,231,536,322.31	76.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	38,969,805.12	2.41
5	银行存款和结算备付金合计	16,101,142.76	1.00
6	其他资产	298,833.53	298,833.53

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	487,378,733.25	20.72
2	固定收益类投资	1,749,428,909.48	74.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	41,000,000.00	1.74
5	银行存款和结算备付金合计	18,532,000.31	0.79
6	其他资产	55,355,605.20	55,355,605.20

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	660,864,921.41	22.28
2	固定收益类投资	2,274,625,865.55	76.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	17,000,000.00	0.57
5	银行存款和结算备付金合计	10,462,567.11	0.35
6	其他资产	3,159,972.33	3,159,972.33

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	607,769,928.35	20.32
2	固定收益类投资	2,302,357,413.90	76.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	25,000,000.00	0.84
5	银行存款和结算备付金合计	13,681,148.17	0.46
6	其他资产	42,860,408.19	42,860,408.19

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	550,733,664.83	19.03
2	固定收益类投资	2,029,580,300.00	70.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	275,000,000.00	9.50
5	银行存款和结算备付金合计	19,194,147.36	0.66
6	其他资产	19,301,674.98	19,301,674.98

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	474,328,791.75	16.42
2	固定收益类投资	1,477,986,800.00	51.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	807,000,000.00	27.93
5	银行存款和结算备付金合计	119,921,274.71	4.15
6	其他资产	10,350,887.32	10,350,887.32