嘉实远见先锋一年持有期混合型证券投资基金A类(012852)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8766

累计净值:0.8766 净值更新日期:2022-06-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:姚志鹏 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:28.903亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-31

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
信息技术 64,626,872.77 2.60
C 制造业 1,846,663,746.41 74.33
G 交通运输、仓储和邮政业 128,500,218.90 5.17
非必需消费品 16,739,246.40 0.67
I 信息传输、软件和信息技术服务业 85,731,811.70 3.45
M 科学研究和技术服务业 77,276,603.72 3.11
S 综合 34,113,845.19 1.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,420,400.34 0.90
F 批发和零售业 47,896.90 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 21,551.15 0.00
L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00
Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.00
  合计 2,276,176,807.54 91.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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