华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金C类(013116)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.9990

累计净值:2.9990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘畅畅,桑翔宇 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.906亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-08-23

业绩比较基准: 50%×中证800指数收益率+50%×中国债券总指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,885,772,011.12 62.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 248,992,898.08 8.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 204,409,782.40 6.73
J 金融业 132,479,413.00 4.36
N 水利、环境和公共设施管理业 70,377,645.50 2.32
H 住宿和餐饮业 59,173,057.92 1.95
B 采矿业 54,429,080.00 1.79
M 科学研究和技术服务业 39,110,386.04 1.29
R 文化、体育和娱乐业 36,733,048.00 1.21
F 批发和零售业 12,545,424.44 0.41
L 租赁和商务服务业 8,716,425.60 0.29
K 房地产业 4,608,058.00 0.15
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 2,757,377,087.40 90.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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