华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金C类(013116)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.9990

 累计净值：2.9990 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘畅畅,桑翔宇 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.906亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-08-23

业绩比较基准： 50%×中证800指数收益率＋50%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605589 圣泉集团 3,944,700 91,517,040.00 3.01
2 688208 道通科技 2,693,900 79,820,257.00 2.63
3 300750 宁德时代 347,106 70,472,931.18 2.32
4 600258 首旅酒店 3,434,304 59,173,057.92 1.95
5 002422 科伦药业 1,890,600 55,110,990.00 1.81
6 002965 祥鑫科技 1,329,200 54,284,528.00 1.79
7 600276 恒瑞医药 1,143,700 51,397,878.00 1.69
8 601991 大唐发电 18,741,300 49,851,858.00 1.64
9 300438 鹏辉能源 1,445,394 47,726,909.88 1.57
10 600585 海螺水泥 1,806,249 47,016,661.47 1.55
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300438 鹏辉能源 2,774,094 133,267,475.76 3.73
2 300568 星源材质 6,652,023 114,348,275.37 3.20
3 300750 宁德时代 485,606 111,101,796.74 3.11
4 002027 分众传媒 14,058,700 95,739,747.00 2.68
5 600021 上海电力 8,712,582 93,834,508.14 2.63
6 605589 圣泉集团 3,944,700 85,757,778.00 2.40
7 002594 比亚迪 260,200 67,201,854.00 1.88
8 002422 科伦药业 2,074,200 61,562,256.00 1.72
9 688176 亚虹医药 5,241,625 61,274,596.25 1.71
10 601991 大唐发电 17,668,800 58,483,728.00 1.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300438 鹏辉能源 3,784,400 215,672,956.00 5.08
2 300568 星源材质 7,565,323 145,556,814.52 3.43
3 600559 老白干酒 3,487,930 129,262,685.80 3.04
4 601888 中国中免 677,589 124,161,408.36 2.92
5 002027 分众传媒 16,928,700 116,300,169.00 2.74
6 300750 宁德时代 269,781 109,544,575.05 2.58
7 002196 方正电机 14,410,550 105,197,015.00 2.48
8 002340 格林美 13,061,124 97,566,596.28 2.30
9 002422 科伦药业 3,155,600 89,682,152.00 2.11
10 600258 首旅酒店 3,814,604 89,032,857.36 2.10
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300438 鹏辉能源 4,020,200 313,535,398.00 6.57
2 300568 星源材质 8,239,823 175,178,636.98 3.67
3 601888 中国中免 677,589 146,379,551.67 3.07
4 000516 国际医学 11,432,350 139,931,964.00 2.93
5 600021 上海电力 13,731,182 137,449,131.82 2.88
6 601567 三星医疗 9,375,128 126,376,725.44 2.65
7 002027 分众传媒 16,928,700 113,083,716.00 2.37
8 603259 药明康德 1,351,941 109,507,221.00 2.30
9 300750 宁德时代 269,781 106,137,241.02 2.23
10 002340 格林美 14,275,224 106,064,914.32 2.22
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300438 鹏辉能源 4,150,400 311,778,048.00 6.64
2 002340 格林美 23,139,224 170,767,473.12 3.64
3 601888 中国中免 780,089 154,652,644.25 3.29
4 600021 上海电力 14,355,882 129,059,379.18 2.75
5 600642 申能股份 21,473,540 123,687,590.40 2.63
6 002196 方正电机 14,410,550 116,725,455.00 2.49
7 600258 首旅酒店 5,417,204 115,873,993.56 2.47
8 601567 三星医疗 10,079,028 115,304,080.32 2.46
9 002555 三七互娱 6,204,900 108,089,358.00 2.30
10 000516 国际医学 11,432,350 107,349,766.50 2.29
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300438 鹏辉能源 5,874,106 360,963,813.70 6.40
2 002340 格林美 23,139,224 210,566,938.40 3.73
3 601888 中国中免 780,089 181,706,130.77 3.22
4 300568 星源材质 5,930,677 172,226,860.08 3.05
5 300613 富瀚微 1,847,191 156,641,796.80 2.78
6 002196 方正电机 14,984,450 146,248,232.00 2.59
7 601567 三星医疗 10,079,028 133,849,491.84 2.37
8 603259 药明康德 1,282,341 133,350,640.59 2.36
9 000516 国际医学 10,925,750 118,107,357.50 2.09
10 002555 三七互娱 5,419,000 115,045,370.00 2.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300438 鹏辉能源 5,874,106 277,727,731.68 4.70
2 002245 蔚蓝锂芯 10,479,808 235,900,478.08 3.99
3 300568 星源材质 5,064,454 191,335,072.12 3.24
4 601888 中国中免 1,041,889 171,255,294.93 2.90
5 300613 富瀚微 1,317,532 147,471,356.76 2.50
6 002196 方正电机 14,984,450 141,303,363.50 2.39
7 600216 浙江医药 8,755,901 136,767,173.62 2.31
8 002340 格林美 15,063,316 126,230,588.08 2.14
9 600027 华电国际 35,158,300 124,460,382.00 2.11
10 000519 中兵红箭 5,514,138 124,068,105.00 2.10
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300438 鹏辉能源 7,396,807 349,425,162.68 4.01
2 002245 蔚蓝锂芯 10,075,608 277,179,976.08 3.18
3 600216 浙江医药 14,518,501 247,975,997.08 2.84
4 601567 三星医疗 14,265,428 232,669,130.68 2.67
5 601888 中国中免 1,057,560 232,039,239.60 2.66
6 300613 富瀚微 1,409,332 229,791,582.60 2.63
7 002409 雅克科技 2,388,264 193,855,388.88 2.22
8 002624 完美世界 9,434,400 191,612,664.00 2.20
9 002027 分众传媒 23,437,298 191,951,470.62 2.20
10 600027 华电国际 34,236,300 183,164,205.00 2.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 2,669,257 407,862,469.60 4.40
2 603026 石大胜华 1,308,432 396,520,317.60 4.27
3 601888 中国中免 1,158,960 301,329,600.00 3.25
4 002245 蔚蓝锂芯 13,027,708 272,539,651.36 2.94
5 300613 富瀚微 1,300,732 225,781,060.56 2.43
6 600216 浙江医药 12,509,201 205,150,896.40 2.21
7 601567 三星医疗 11,975,528 196,757,925.04 2.12
8 002425 凯撒文化 27,496,345 187,250,109.45 2.02
9 002340 格林美 16,789,700 187,708,846.00 2.02
10 002624 完美世界 12,384,696 186,761,215.68 2.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034