嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(070030)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6312

累计净值:1.6312 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.318亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-03-22

业绩比较基准: 中创400指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 494,454.08 0.86
I 信息传输、软件和信息技术服务业 106,897.60 0.19
J 金融业 23,671.90 0.04
A 农、林、牧、渔业 9,416.00 0.02
F 批发和零售业 8,555.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业 8,510.00 0.01
M 科学研究和技术服务业 8,246.00 0.01
B 采矿业 7,421.00 0.01
L 租赁和商务服务业 6,550.00 0.01
Q 卫生和社会工作 5,750.00 0.01
E 建筑业 5,683.00 0.01
K 房地产业 3,380.00 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 3,091.00 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,024.00 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 2,353.00 0.00
P 教育 2,250.00 0.00
  合计 699,252.58 1.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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