国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和小康基金(150008)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9690

累计净值:1.2740 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵建,殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.123亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-10-14

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,864,399.04 1.43
C 制造业 108,387,907.20 40.10
C 制造业 104,523,508.16 38.67
J 金融业 82,589,978.31 30.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,326,095.27 0.86
J 金融业 82,589,978.31 30.56
K 房地产业 11,894,954.56 4.40
K 房地产业 11,894,954.56 4.40
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,605,766.03 2.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,931,861.30 3.67
B 采矿业 7,503,553.64 2.78
B 采矿业 7,503,553.64 2.78
G 交通运输、仓储和邮政业 7,177,930.24 2.66
G 交通运输、仓储和邮政业 7,177,930.24 2.66
E 建筑业 6,328,884.82 2.34
E 建筑业 6,328,884.82 2.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,348,534.30 1.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,348,534.30 1.98
A 农、林、牧、渔业 3,630,138.00 1.34
A 农、林、牧、渔业 3,630,138.00 1.34
L 租赁和商务服务业 2,972,929.44 1.10
L 租赁和商务服务业 2,972,929.44 1.10
F 批发和零售业 2,788,469.89 1.03
F 批发和零售业 2,788,469.89 1.03
Q 卫生和社会工作 2,066,166.04 0.76
Q 卫生和社会工作 2,066,166.04 0.76
R 文化、体育和娱乐业 1,156,762.71 0.43
R 文化、体育和娱乐业 1,156,762.71 0.43
M 科学研究和技术服务业 1,085,173.60 0.40
M 科学研究和技术服务业 1,085,173.60 0.40
N 水利、环境和公共设施管理业 238,028.44 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 231,450.40 0.09
P 教育 194,892.00 0.07
P 教育 194,892.00 0.07
  合计 506,592,328.98 187.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034