安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之稳健收益类(150275)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0210

累计净值:1.2330 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:封闭式基金
基金经理:施荣盛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.445亿份(2020-04-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
F 批发和零售业 19,147.31 0.01
C 制造业 63,925,633.59 47.90
C 制造业 63,915,784.59 47.89
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01
E 建筑业 23,639,113.12 17.71
E 建筑业 23,639,113.12 17.71
B 采矿业 14,018,500.27 10.50
C 制造业 9,849.00 0.01
B 采矿业 14,018,500.27 10.50
G 交通运输、仓储和邮政业 13,108,581.90 9.82
G 交通运输、仓储和邮政业 13,108,581.90 9.82
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,789,748.50 2.84
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,789,748.50 2.84
L 租赁和商务服务业 3,454,080.00 2.59
L 租赁和商务服务业 3,454,080.00 2.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,276,455.28 2.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,276,455.28 2.45
Q 卫生和社会工作 246,449.00 0.18
Q 卫生和社会工作 246,449.00 0.18
M 科学研究和技术服务业 201,242.09 0.15
M 科学研究和技术服务业 183,689.11 0.14
F 批发和零售业 19,147.31 0.01
  合计 251,357,902.12 188.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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