安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之稳健收益类(150275)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0210

累计净值:1.2330 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:封闭式基金
基金经理:施荣盛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.445亿份(2020-04-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,678,951.06 93.80
2 固定收益类投资 5,568,452.50 4.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,518,741.11 1.88
6 其他资产 216,882.62 216,882.62
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,392,783.86 91.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,132,601.19 8.80
6 其他资产 73,809.00 73,809.00
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,863,558.67 91.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,994,997.82 8.33
6 其他资产 166,810.55 166,810.55
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 157,756,593.70 91.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,972,763.22 8.13
6 其他资产 171,594.93 171,594.93
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,404,308.58 91.75
2 固定收益类投资 1,000,100.00 0.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,908,977.15 7.12
6 其他资产 1,060,281.14 1,060,281.14
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,578,971.33 91.77
2 固定收益类投资 4,197,952.80 2.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,237,252.65 5.30
6 其他资产 356,986.26 356,986.26
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 191,243,059.36 91.60
2 固定收益类投资 4,208,168.50 2.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,810,873.71 6.14
6 其他资产 513,737.88 513,737.88
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 242,408,106.46 71.09
2 固定收益类投资 3,399,678.20 1.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,604,822.41 23.93
6 其他资产 13,558,949.78 13,558,949.78
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 427,998,618.39 92.97
2 固定收益类投资 23,003,200.00 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,359,457.52 1.82
6 其他资产 1,011,443.00 1,011,443.00
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 529,236,491.38 92.46
2 固定收益类投资 27,953,500.00 4.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,669,059.90 2.39
6 其他资产 1,555,834.54 1,555,834.54
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 778,458,647.72 93.21
2 固定收益类投资 38,975,300.00 4.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,556,077.90 1.86
6 其他资产 2,152,021.42 2,152,021.42
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,160,816,414.05 92.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,486,842.35 6.39
6 其他资产 18,603,984.96 18,603,984.96
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,695,894,303.82 86.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 252,791,565.57 12.95
6 其他资产 2,765,840.52 2,765,840.52

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