中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(168201)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0950

累计净值:0.5000 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:赵菲 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.429亿份(2020-08-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,959,539.96 1.31
C 制造业 72,463,065.84 48.46
C 制造业 70,503,525.88 47.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 115,813.20 0.08
E 建筑业 23,525,868.98 15.73
E 建筑业 23,525,868.98 15.73
B 采矿业 15,483,736.45 10.35
B 采矿业 15,483,736.45 10.35
G 交通运输、仓储和邮政业 13,324,956.46 8.91
G 交通运输、仓储和邮政业 13,324,956.46 8.91
L 租赁和商务服务业 5,992,999.24 4.01
L 租赁和商务服务业 5,992,999.24 4.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,465,695.45 2.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,349,882.25 2.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,643,389.00 2.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,643,389.00 2.44
Q 卫生和社会工作 371,862.70 0.25
Q 卫生和社会工作 371,862.70 0.25
M 科学研究和技术服务业 197,912.97 0.13
M 科学研究和技术服务业 197,912.97 0.13
  合计 278,938,974.18 186.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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