国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(501017)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1250

累计净值:1.1418 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:樊利安 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.117亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-05-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 13,204,767.92 10.21
B 采矿业 5,023,996.00 3.88
J 金融业 1,458,987.00 1.13
G 交通运输、仓储和邮政业 907,588.00 0.70
N 水利、环境和公共设施管理业 449,442.00 0.35
K 房地产业 360,549.00 0.28
  合计 21,405,329.92 16.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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