国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(501017)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1250

 累计净值：1.1418 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：樊利安 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.117亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-05-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000603 盛达资源 120,700 1,739,287.00 1.34
2 600519 贵州茅台 700 1,258,985.00 0.97
3 000333 美的集团 21,500 1,192,820.00 0.92
4 688036 传音控股 8,164 1,189,821.36 0.92
5 688531 日联科技 8,960 1,191,769.60 0.92
6 600988 赤峰黄金 65,500 952,370.00 0.74
7 601058 赛轮轮胎 73,900 931,879.00 0.72
8 605377 华旺科技 41,500 927,110.00 0.72
9 600521 华海药业 50,900 862,755.00 0.67
10 301035 润丰股份 12,044 861,146.00 0.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000603 盛达资源 237,600 2,872,584.00 1.42
2 688531 日联科技 13,591 2,018,399.41 1.00
3 301035 润丰股份 22,944 1,802,710.08 0.89
4 000333 美的集团 26,200 1,543,704.00 0.76
5 688036 传音控股 9,976 1,466,472.00 0.73
6 688121 卓然股份 36,909 1,380,396.60 0.68
7 688503 聚和材料 13,533 1,319,467.50 0.65
8 600519 贵州茅台 700 1,183,700.00 0.59
9 688518 联赢激光 41,747 1,163,071.42 0.58
10 601058 赛轮轮胎 96,800 1,102,552.00 0.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000603 盛达资源 290,700 4,941,900.00 1.57
2 600988 赤峰黄金 217,300 3,943,995.00 1.26
3 688518 联赢激光 116,360 3,635,086.40 1.16
4 301035 润丰股份 52,944 3,626,134.56 1.16
5 003002 壶化股份 180,600 3,612,000.00 1.15
6 002940 昂利康 88,215 2,925,209.40 0.93
7 600079 人福医药 90,000 2,410,200.00 0.77
8 600519 贵州茅台 1,300 2,366,000.00 0.75
9 600511 国药股份 60,900 2,268,525.00 0.72
10 603688 石英股份 17,800 2,197,944.00 0.70
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301035 润丰股份 129,744 11,300,702.40 1.94
2 600519 贵州茅台 3,200 5,526,400.00 0.95
3 688518 联赢激光 186,318 5,442,348.78 0.94
4 002353 杰瑞股份 138,198 3,815,646.78 0.66
5 000603 盛达资源 300,600 3,775,536.00 0.65
6 000568 泸州老窖 14,800 3,319,344.00 0.57
7 300633 开立医疗 58,300 3,196,589.00 0.55
8 600521 华海药业 141,000 3,082,260.00 0.53
9 601628 中国人寿 83,400 3,095,808.00 0.53
10 300037 新宙邦 64,700 2,812,509.00 0.48
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301035 润丰股份 129,744 13,333,790.88 1.55
2 688518 联赢激光 189,928 7,633,206.32 0.89
3 002353 杰瑞股份 138,198 4,303,485.72 0.50
4 600519 贵州茅台 2,100 3,932,250.00 0.46
5 000568 泸州老窖 14,800 3,413,768.00 0.40
6 301190 善水科技 168,389 3,342,521.65 0.39
7 600188 兖矿能源 64,200 3,220,914.00 0.38
8 600026 中远海能 172,300 3,116,907.00 0.36
9 002475 立讯精密 106,600 3,134,040.00 0.36
10 300750 宁德时代 7,600 3,046,764.00 0.35
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301035 润丰股份 129,494 10,676,780.30 1.35
2 002353 杰瑞股份 168,000 6,770,400.00 0.85
3 600036 招商银行 119,500 5,042,900.00 0.64
4 603799 华友钴业 43,275 4,137,955.50 0.52
5 600887 伊利股份 100,300 3,906,685.00 0.49
6 000568 泸州老窖 15,800 3,895,332.00 0.49
7 002466 天齐锂业 29,700 3,706,560.00 0.47
8 300750 宁德时代 6,300 3,364,200.00 0.42
9 601012 隆基绿能 49,700 3,311,511.00 0.42
10 301190 善水科技 139,189 3,302,954.97 0.42
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301035 润丰股份 168,700 12,944,351.00 1.53
2 000519 中兵红箭 516,800 11,628,000.00 1.37
3 688075 安旭生物 32,261 9,097,924.61 1.07
4 688518 联赢激光 131,590 4,460,901.00 0.53
5 600036 招商银行 94,300 4,413,240.00 0.52
6 601398 工商银行 901,200 4,298,724.00 0.51
7 000001 平安银行 280,600 4,315,628.00 0.51
8 600887 伊利股份 111,200 4,102,168.00 0.48
9 301190 善水科技 171,041 4,083,723.08 0.48
10 600690 海尔智家 162,090 3,744,279.00 0.44
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301035 润丰股份 187,400 10,869,200.00 1.00
2 300776 帝尔激光 31,800 8,137,620.00 0.75
3 600690 海尔智家 212,290 6,345,348.10 0.59
4 600887 伊利股份 145,600 6,036,576.00 0.56
5 300750 宁德时代 10,200 5,997,600.00 0.55
6 600030 中信证券 226,600 5,984,506.00 0.55
7 688075 安旭生物 37,152 5,320,166.40 0.49
8 601012 隆基股份 59,874 5,161,138.80 0.48
9 601688 华泰证券 285,100 5,063,376.00 0.47
10 601865 福莱特 67,500 3,910,950.00 0.36
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300776 帝尔激光 78,200 10,727,476.00 1.08
2 301035 润丰股份 187,400 9,276,300.00 0.93
3 300750 宁德时代 14,600 7,675,658.00 0.77
4 600690 海尔智家 212,290 5,551,383.50 0.56
5 600887 伊利股份 145,600 5,489,120.00 0.55
6 600150 中国船舶 175,800 4,412,580.00 0.44
7 688233 神工股份 58,648 4,176,324.08 0.42
8 688388 嘉元科技 29,702 4,220,951.22 0.42
9 300059 东方财富 119,900 4,120,963.00 0.41
10 300037 新宙邦 26,500 4,107,500.00 0.41
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300776 帝尔激光 122,200 18,251,792.00 2.10
2 300460 惠伦晶体 281,090 6,647,778.50 0.76
3 300750 宁德时代 12,300 6,578,040.00 0.76
4 688188 柏楚电子 13,167 5,740,812.00 0.66
5 600690 海尔智家 212,290 5,500,433.90 0.63
6 600887 伊利股份 145,600 5,362,448.00 0.62
7 603799 华友钴业 47,619 5,168,566.26 0.59
8 002643 万润股份 267,055 4,748,237.90 0.55
9 601166 兴业银行 222,500 4,572,375.00 0.53
10 603588 高能环境 306,410 4,436,816.80 0.51
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 212,290 6,619,202.20 0.76
2 600887 伊利股份 145,600 5,828,368.00 0.67
3 002236 大华股份 234,700 5,790,049.00 0.66
4 002876 三利谱 71,500 5,623,475.00 0.65
5 603179 新泉股份 180,002 5,486,460.96 0.63
6 002466 天齐锂业 141,820 5,357,959.60 0.61
7 601166 兴业银行 222,500 5,360,025.00 0.61
8 300132 青松股份 243,000 5,178,330.00 0.59
9 002643 万润股份 267,055 4,798,978.35 0.55
10 601658 邮储银行 809,600 4,752,352.00 0.55
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 19,800 6,951,978.00 0.88
2 000001 平安银行 340,400 6,583,336.00 0.83
3 600887 伊利股份 145,600 6,460,272.00 0.82
4 601899 紫金矿业 668,900 6,214,081.00 0.79
5 600690 海尔智家 212,290 6,200,990.90 0.78
6 601318 中国平安 69,500 6,045,110.00 0.76
7 002594 比亚迪 30,600 5,945,580.00 0.75
8 002466 天齐锂业 147,400 5,788,398.00 0.73
9 600660 福耀玻璃 114,200 5,487,310.00 0.69
10 000725 京东方A 872,900 5,237,400.00 0.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 182,000 7,007,000.00 0.84
2 000895 双汇发展 111,000 5,875,230.00 0.70
3 603883 老百姓 64,680 5,367,146.40 0.64
4 002563 森马服饰 650,800 5,225,924.00 0.63
5 600030 中信证券 175,751 5,277,802.53 0.63
6 300750 宁德时代 24,700 5,167,240.00 0.62
7 002493 荣盛石化 268,900 5,044,564.00 0.60
8 600690 海尔智家 228,000 4,974,960.00 0.60
9 002475 立讯精密 86,809 4,959,398.17 0.59
10 600885 宏发股份 107,000 4,888,830.00 0.58
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 228,000 4,035,600.00 1.19
2 600031 三一重工 177,500 3,329,900.00 0.98
3 600036 招商银行 94,726 3,194,160.72 0.94
4 600885 宏发股份 77,100 3,093,252.00 0.91
5 000895 双汇发展 60,900 2,806,881.00 0.83
6 601318 中国平安 38,410 2,742,474.00 0.81
7 600887 伊利股份 82,100 2,555,773.00 0.75
8 603881 数据港 23,300 2,518,031.00 0.74
9 603786 科博达 31,700 2,388,595.00 0.71
10 002463 沪电股份 93,200 2,328,136.00 0.69
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 123,026 3,971,279.28 1.59
2 600690 海尔智家 218,100 3,140,640.00 1.26
3 603444 吉比特 6,700 2,749,613.00 1.10
4 601318 中国平安 38,410 2,656,819.70 1.06
5 600585 海螺水泥 47,600 2,622,760.00 1.05
6 600030 中信证券 117,251 2,598,282.16 1.04
7 600031 三一重工 147,900 2,558,670.00 1.02
8 600383 金地集团 177,200 2,496,748.00 1.00
9 603019 中科曙光 52,900 2,310,143.00 0.92
10 601238 广汽集团 207,500 2,189,125.00 0.88

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