国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(501017)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1250

 累计净值：1.1418 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：樊利安 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.117亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-05-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,405,329.92 16.50
2 固定收益类投资 78,586,442.32 60.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,004,331.52 7.71
5 银行存款和结算备付金合计 19,683,006.14 15.17
6 其他资产 61,616.26 61,616.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,576,464.81 21.91
2 固定收益类投资 143,969,791.24 67.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,104,000.00 4.75
5 银行存款和结算备付金合计 11,887,339.14 5.59
6 其他资产 83,116.02 83,116.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,472,412.66 23.18
2 固定收益类投资 259,979,083.01 69.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,791,000.00 2.89
5 银行存款和结算备付金合计 15,633,755.55 4.19
6 其他资产 114,360.44 114,360.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,839,737.62 18.88
2 固定收益类投资 442,323,939.87 74.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,006,392.82 4.22
5 银行存款和结算备付金合计 9,933,553.18 1.68
6 其他资产 3,297,478.80 3,297,478.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 117,706,739.73 13.65
2 固定收益类投资 692,460,156.80 80.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,003,226.71 4.06
5 银行存款和结算备付金合计 15,532,994.59 1.80
6 其他资产 1,401,362.03 1,401,362.03
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,142,410.01 13.37
2 固定收益类投资 702,416,150.94 81.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,193,151.37 3.97
6 其他资产 9,345,746.12 9,345,746.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,355,325.79 18.70
2 固定收益类投资 650,163,966.48 76.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,430,044.00 4.98
6 其他资产 55,689.74 55,689.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,156,195.45 15.96
2 固定收益类投资 812,629,276.20 74.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 4.61
5 银行存款和结算备付金合计 35,915,636.01 3.31
6 其他资产 13,097,812.03 13,097,812.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,356,168.50 16.49
2 固定收益类投资 800,428,872.50 79.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,513,277.54 2.74
6 其他资产 9,335,685.75 9,335,685.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,899,214.36 20.39
2 固定收益类投资 636,441,257.90 72.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,000,000.00 4.47
5 银行存款和结算备付金合计 5,793,653.28 0.66
6 其他资产 13,543,487.76 13,543,487.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,375,262.63 17.10
2 固定收益类投资 641,230,792.50 73.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 6.87
5 银行存款和结算备付金合计 13,692,915.20 1.57
6 其他资产 9,165,957.67 9,165,957.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,717,336.63 18.11
2 固定收益类投资 635,544,413.22 79.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 0.56
5 银行存款和结算备付金合计 3,001,383.75 0.38
6 其他资产 11,457,658.09 11,457,658.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,095,584.72 15.73
2 固定收益类投资 520,948,494.00 62.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 83,500,000.00 9.94
5 银行存款和结算备付金合计 90,091,866.72 10.73
6 其他资产 13,170,027.16 13,170,027.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,300,690.45 26.56
2 固定收益类投资 169,449,679.80 49.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,171,399.16 9.17
6 其他资产 49,003,190.86 49,003,190.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,687,649.49 26.94
2 固定收益类投资 147,547,679.60 58.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,199,420.11 8.04
6 其他资产 15,860,861.99 15,860,861.99

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