圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)(501051)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4520

累计净值:1.4520 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:邹维 管理人:圆信永丰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.178亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业证券股份有限公司 成立日期:2017-11-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 135,653,408.28 76.56
J 金融业 16,269,686.00 9.18
K 房地产业 10,492,321.00 5.92
A 农、林、牧、渔业 3,533,748.00 1.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,306.23 0.04
F 批发和零售业 43,656.61 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,828.30 0.02
Q 卫生和社会工作 13,347.60 0.01
M 科学研究和技术服务业 11,441.13 0.01
E 建筑业 2,962.35 0.00
  合计 166,125,705.50 93.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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