圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)(501051)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4520

 累计净值：1.4520 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：邹维 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.178亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业证券股份有限公司 成立日期：2017-11-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 354,280 14,986,044.00 8.46
2 600519 贵州茅台 6,515 11,717,553.25 6.61
3 300750 宁德时代 49,860 10,123,075.80 5.71
4 600036 招商银行 270,000 8,901,900.00 5.02
5 300054 鼎龙股份 412,900 8,654,384.00 4.88
6 603338 浙江鼎力 145,790 7,690,422.50 4.34
7 600048 保利发展 528,800 6,736,912.00 3.80
8 002475 立讯精密 212,100 6,324,822.00 3.57
9 002371 北方华创 26,100 6,297,930.00 3.55
10 600309 万华化学 70,232 6,202,890.24 3.50
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 354,280 16,066,598.00 8.40
2 600519 贵州茅台 6,915 11,693,265.00 6.11
3 300750 宁德时代 49,860 11,407,469.40 5.97
4 300054 鼎龙股份 412,900 10,211,017.00 5.34
5 600036 招商银行 270,000 8,845,200.00 4.63
6 603338 浙江鼎力 145,190 8,132,091.90 4.25
7 002371 北方华创 23,400 7,433,010.00 3.89
8 600048 保利发展 528,800 6,890,264.00 3.60
9 002475 立讯精密 199,700 6,480,265.00 3.39
10 600309 万华化学 70,232 6,169,178.88 3.23
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 272,523 14,738,043.84 7.25
2 600519 贵州茅台 6,915 12,585,300.00 6.19
3 300054 鼎龙股份 476,800 11,681,600.00 5.74
4 300750 宁德时代 27,700 11,247,585.00 5.53
5 600036 招商银行 270,000 9,252,900.00 4.55
6 603338 浙江鼎力 145,190 7,954,960.10 3.91
7 600309 万华化学 81,032 7,769,348.16 3.82
8 600048 保利发展 528,800 7,471,944.00 3.67
9 002371 北方华创 27,500 7,310,875.00 3.59
10 601689 拓普集团 113,700 7,290,444.00 3.58
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 272,523 15,740,928.48 7.46
2 600519 贵州茅台 7,215 12,460,305.00 5.91
3 600036 招商银行 308,500 11,494,710.00 5.45
4 300750 宁德时代 27,700 10,897,734.00 5.17
5 300054 鼎龙股份 476,800 10,151,072.00 4.81
6 601677 明泰铝业 485,940 8,814,951.60 4.18
7 600048 保利发展 528,800 8,000,744.00 3.79
8 600309 万华化学 85,532 7,924,539.80 3.76
9 603338 浙江鼎力 152,990 7,320,571.50 3.47
10 600399 抚顺特钢 458,200 6,556,842.00 3.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 285,243 16,544,094.00 7.52
2 600519 贵州茅台 7,515 14,071,837.50 6.39
3 300054 鼎龙股份 495,900 11,653,650.00 5.30
4 300750 宁德时代 27,700 11,104,653.00 5.05
5 600036 招商银行 325,900 10,966,535.00 4.98
6 600048 保利发展 528,800 9,518,400.00 4.33
7 601677 明泰铝业 510,640 9,283,435.20 4.22
8 600309 万华化学 97,832 9,010,327.20 4.09
9 601012 隆基绿能 162,782 7,798,885.62 3.54
10 601689 拓普集团 104,100 7,682,580.00 3.49
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 285,243 18,061,586.76 6.80
2 600519 贵州茅台 7,515 15,368,175.00 5.78
3 300750 宁德时代 27,700 14,791,800.00 5.57
4 601012 隆基绿能 211,182 14,071,056.66 5.29
5 600036 招商银行 311,800 13,157,960.00 4.95
6 601677 明泰铝业 510,640 12,153,232.00 4.57
7 300054 鼎龙股份 495,900 10,498,203.00 3.95
8 600309 万华化学 97,832 9,488,725.68 3.57
9 600048 保利发展 528,800 9,232,848.00 3.47
10 000001 平安银行 554,400 8,304,912.00 3.12
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 332,400 15,556,320.00 5.68
2 601677 明泰铝业 372,100 15,367,730.00 5.61
3 002179 中航光电 194,445 15,106,432.05 5.52
4 600519 贵州茅台 8,115 13,949,685.00 5.10
5 300750 宁德时代 25,400 13,012,420.00 4.75
6 601012 隆基股份 175,044 12,636,426.36 4.62
7 600309 万华化学 139,132 11,254,387.48 4.11
8 000001 平安银行 729,400 11,218,172.00 4.10
9 600048 保利发展 576,500 10,204,050.00 3.73
10 300054 鼎龙股份 495,900 9,883,287.00 3.61
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,715 17,865,750.00 5.15
2 601012 隆基股份 198,544 17,114,492.80 4.93
3 600036 招商银行 319,100 15,543,361.00 4.48
4 601677 明泰铝业 343,400 15,140,506.00 4.36
5 600309 万华化学 145,732 14,718,932.00 4.24
6 002791 坚朗五金 77,702 14,109,906.18 4.07
7 002179 中航光电 135,545 13,630,405.20 3.93
8 000001 平安银行 729,400 12,020,512.00 3.46
9 002311 海大集团 162,846 11,936,611.80 3.44
10 300750 宁德时代 19,800 11,642,400.00 3.35
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 397,146 26,767,640.40 7.92
2 300628 亿联网络 297,935 24,207,218.75 7.16
3 002791 坚朗五金 172,298 23,668,576.26 7.00
4 600309 万华化学 217,932 23,264,241.00 6.88
5 603236 移远通信 127,926 20,761,110.54 6.14
6 601012 隆基股份 251,244 20,722,605.12 6.13
7 300986 志特新材 422,900 18,945,920.00 5.60
8 688188 柏楚电子 39,444 17,303,293.92 5.12
9 600519 贵州茅台 8,915 16,314,450.00 4.82
10 688099 晶晨股份 135,339 14,099,617.02 4.17
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002791 坚朗五金 167,389 32,481,835.45 7.17
2 601012 隆基股份 360,444 32,021,844.96 7.07
3 300628 亿联网络 382,035 32,014,533.00 7.07
4 600309 万华化学 284,052 30,910,538.64 6.83
5 002311 海大集团 374,646 30,571,113.60 6.75
6 688188 柏楚电子 55,629 24,254,244.00 5.36
7 603236 移远通信 141,726 24,179,872.86 5.34
8 600519 贵州茅台 10,815 22,243,210.50 4.91
9 688099 晶晨股份 171,575 19,250,715.00 4.25
10 688018 乐鑫科技 73,465 17,148,200.30 3.79
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002791 坚朗五金 169,989 28,189,275.87 8.49
2 002311 海大集团 316,846 24,713,988.00 7.45
3 600519 贵州茅台 12,015 24,138,135.00 7.27
4 600309 万华化学 196,052 20,703,091.20 6.24
5 300628 亿联网络 297,335 20,269,326.95 6.11
6 688188 柏楚电子 66,549 19,501,518.96 5.88
7 603236 移远通信 81,720 17,108,899.20 5.15
8 002415 海康威视 269,600 15,070,640.00 4.54
9 601012 隆基股份 163,660 14,402,080.00 4.34
10 300866 安克创新 96,000 13,749,120.00 4.14
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,315 28,601,370.00 8.16
2 002791 坚朗五金 197,789 28,481,616.00 8.13
3 002311 海大集团 428,146 28,043,563.00 8.00
4 000002 万科A 763,959 21,925,623.30 6.26
5 600309 万华化学 200,352 18,240,046.08 5.21
6 601021 春秋航空 326,987 18,124,889.41 5.17
7 300866 安克创新 96,000 15,768,960.00 4.50
8 601636 旗滨集团 1,183,300 15,146,240.00 4.32
9 000568 泸州老窖 54,500 12,325,720.00 3.52
10 601012 隆基股份 128,360 11,834,792.00 3.38
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,084,759 30,394,947.18 8.98
2 002311 海大集团 388,946 23,854,058.18 7.05
3 600309 万华化学 342,950 23,766,435.00 7.02
4 600519 贵州茅台 13,715 22,883,477.50 6.76
5 002791 坚朗五金 175,689 22,714,830.81 6.71
6 600036 招商银行 472,501 17,010,036.00 5.02
7 601021 春秋航空 364,187 16,388,415.00 4.84
8 002683 宏大爆破 324,900 16,335,972.00 4.83
9 601636 旗滨集团 1,879,000 15,971,500.00 4.72
10 300196 长海股份 968,600 13,773,492.00 4.07
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,263,969 33,040,149.66 9.11
2 002311 海大集团 671,171 31,941,027.89 8.80
3 002791 坚朗五金 289,739 27,261,542.51 7.51
4 600309 万华化学 544,350 27,212,056.50 7.50
5 002683 宏大爆破 704,000 24,569,600.00 6.77
6 600519 贵州茅台 13,415 19,624,535.20 5.41
7 600340 华夏幸福 841,417 19,234,792.62 5.30
8 603363 傲农生物 781,800 18,270,666.00 5.04
9 601021 春秋航空 512,174 18,049,011.76 4.97
10 000636 风华高科 551,400 16,095,366.00 4.44
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 1,444,369 37,048,064.85 8.83
2 002311 海大集团 751,171 30,197,074.20 7.20
3 600987 航民股份 5,355,093 30,095,622.66 7.17
4 600519 贵州茅台 27,026 30,025,886.00 7.15
5 600309 万华化学 646,892 26,684,295.00 6.36
6 002791 坚朗五金 482,589 26,436,225.42 6.30
7 601021 春秋航空 818,074 26,407,428.72 6.29
8 600340 华夏幸福 1,254,617 26,208,949.13 6.25
9 600036 招商银行 616,400 19,897,392.00 4.74
10 601933 永辉超市 1,868,200 19,130,368.00 4.56

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