圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)(501051)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4520

 累计净值：1.4520 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：邹维 管理人：圆信永丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.178亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业证券股份有限公司 成立日期：2017-11-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,125,705.50 93.50
2 固定收益类投资 10,080,301.37 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,263,492.70 0.71
6 其他资产 209,043.24 209,043.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,097,282.89 92.81
2 固定收益类投资 11,429,140.92 5.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,266,626.17 1.18
6 其他资产 109,206.04 109,206.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,451,185.77 92.52
2 固定收益类投资 11,506,083.08 5.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 0.73
5 银行存款和结算备付金合计 2,337,192.62 1.14
6 其他资产 46,901.79 46,901.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,093,585.67 92.67
2 固定收益类投资 11,243,548.85 5.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,134,507.26 1.95
6 其他资产 140,024.27 140,024.27
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 204,045,673.67 92.46
2 固定收益类投资 14,079,366.12 6.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,225,044.43 1.01
6 其他资产 344,192.73 344,192.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 246,967,758.91 92.59
2 固定收益类投资 14,015,997.16 5.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,825,686.17 1.81
6 其他资产 915,961.83 915,961.83
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 246,989,941.03 88.69
2 固定收益类投资 14,981,716.67 5.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.59
5 银行存款和结算备付金合计 6,170,972.21 2.22
6 其他资产 333,207.45 333,207.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 319,171,023.93 91.62
2 固定收益类投资 20,012,000.00 5.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,925,535.25 2.28
6 其他资产 1,248,567.30 1,248,567.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 315,501,229.69 89.30
2 固定收益类投资 20,032,000.00 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,997,418.43 4.24
6 其他资产 2,792,884.68 2,792,884.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 427,427,687.69 93.82
2 固定收益类投资 23,539,000.00 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,503,872.59 0.33
6 其他资产 3,093,014.41 3,093,014.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 309,471,215.35 92.67
2 固定收益类投资 21,367,000.00 6.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,038,079.67 0.61
6 其他资产 1,080,603.18 1,080,603.18
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 328,286,865.51 91.83
2 固定收益类投资 20,084,000.00 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,305,612.58 0.37
6 其他资产 7,829,318.17 7,829,318.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 316,701,524.93 93.22
2 固定收益类投资 20,156,000.00 5.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,729,748.97 0.51
6 其他资产 1,130,230.60 1,130,230.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 341,530,059.76 91.85
2 固定收益类投资 20,328,000.00 5.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,606,693.49 0.43
6 其他资产 8,379,226.13 8,379,226.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 391,066,888.06 92.62
2 固定收益类投资 25,902,086.50 6.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,565,530.88 0.37
6 其他资产 3,703,515.17 3,703,515.17

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034