富国中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金(516910)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9105

累计净值:0.9105 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:张圣贤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.211亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-03

业绩比较基准: 中证现代物流指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
G 交通运输、仓储和邮政业 87,568,468.15 77.08
G 交通运输、仓储和邮政业 87,568,468.15 77.08
C 制造业 119,122.88 0.10
F 批发和零售业 13,941,437.94 12.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,710.75 0.01
F 批发和零售业 13,941,437.94 12.27
L 租赁和商务服务业 6,941,748.00 6.11
L 租赁和商务服务业 6,941,748.00 6.11
C 制造业 2,071,611.00 1.82
C 制造业 2,190,733.88 1.92
S 综合 1,655,540.00 1.46
S 综合 1,655,540.00 1.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 401,136.00 0.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 401,136.00 0.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,710.75 0.01
  合计 225,425,549.44 198.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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