海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金A类(519062)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0763

累计净值:1.4833 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜晓海,李自悟 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.401亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-11-20

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 196,407,002.40 49.11
J 金融业 23,410,405.88 5.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,185,566.41 5.55
B 采矿业 11,057,067.18 2.76
E 建筑业 8,806,204.64 2.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,620,017.96 2.16
K 房地产业 6,873,058.60 1.72
F 批发和零售业 6,638,227.20 1.66
G 交通运输、仓储和邮政业 5,309,574.55 1.33
L 租赁和商务服务业 4,156,402.94 1.04
M 科学研究和技术服务业 3,648,239.78 0.91
N 水利、环境和公共设施管理业 1,435,959.14 0.36
A 农、林、牧、渔业 1,347,624.00 0.34
R 文化、体育和娱乐业 1,108,055.00 0.28
H 住宿和餐饮业 800,333.50 0.20
Q 卫生和社会工作 677,385.46 0.17
P 教育 139,345.00 0.03
  合计 302,620,469.64 75.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034