海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金A类(519062)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0763

 累计净值：1.4833 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜晓海,李自悟 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.401亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-11-20

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,691 4,839,898.05 1.21
2 600919 江苏银行 670,282 4,812,624.76 1.20
3 601318 中国平安 81,432 3,933,165.60 0.98
4 000333 美的集团 61,863 3,432,159.24 0.86
5 601567 三星医疗 165,300 2,995,236.00 0.75
6 000063 中兴通讯 84,957 2,776,394.76 0.69
7 000921 海信家电 95,882 2,256,103.46 0.56
8 300130 新国都 86,300 2,127,295.00 0.53
9 002126 银轮股份 106,313 2,008,252.57 0.50
10 600426 华鲁恒升 62,325 2,000,632.50 0.50
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,435 5,808,585.00 1.31
2 000063 中兴通讯 98,081 4,466,608.74 1.01
3 300750 宁德时代 19,162 4,384,073.98 0.99
4 000333 美的集团 66,406 3,912,641.52 0.88
5 600919 江苏银行 445,416 3,273,807.60 0.74
6 600036 招商银行 96,787 3,170,742.12 0.71
7 601668 中国建筑 523,607 3,005,504.18 0.68
8 300274 阳光电源 25,088 2,926,013.44 0.66
9 000858 五粮液 16,239 2,656,213.23 0.60
10 300760 迈瑞医疗 8,659 2,595,968.20 0.59
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,450 13,559,000.00 2.90
2 000858 五粮液 40,200 7,919,400.00 1.69
3 600919 江苏银行 853,300 5,990,166.00 1.28
4 300750 宁德时代 13,697 5,561,666.85 1.19
5 300274 阳光电源 49,400 5,180,084.00 1.11
6 601318 中国平安 111,700 5,093,520.00 1.09
7 600325 华发股份 420,300 4,530,834.00 0.97
8 300760 迈瑞医疗 14,155 4,412,255.05 0.94
9 601668 中国建筑 742,900 4,308,820.00 0.92
10 000333 美的集团 77,543 4,172,588.83 0.89
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,950 15,456,650.00 1.78
2 601888 中国中免 61,811 13,353,030.33 1.54
3 601318 中国平安 227,600 10,697,200.00 1.23
4 300122 智飞生物 119,722 10,515,183.26 1.21
5 000858 五粮液 57,300 10,353,537.00 1.19
6 300750 宁德时代 26,097 10,267,081.74 1.18
7 600036 招商银行 249,197 9,285,080.22 1.07
8 300760 迈瑞医疗 27,755 8,769,747.35 1.01
9 600887 伊利股份 256,523 7,952,213.00 0.92
10 600919 江苏银行 980,300 7,146,387.00 0.82
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,550 38,479,875.00 2.93
2 600048 保利发展 1,198,773 21,577,914.00 1.64
3 300750 宁德时代 45,997 18,439,737.33 1.40
4 300059 东方财富 845,844 14,903,771.28 1.13
5 600036 招商银行 392,397 13,204,159.05 1.00
6 601888 中国中免 62,911 12,472,105.75 0.95
7 601012 隆基绿能 255,518 12,241,867.38 0.93
8 600438 通威股份 255,400 11,993,584.00 0.91
9 601225 陕西煤业 501,273 11,413,986.21 0.87
10 002594 比亚迪 44,100 11,113,641.00 0.85
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 44,350 90,695,750.00 4.49
2 600036 招商银行 1,137,497 48,002,373.40 2.38
3 300750 宁德时代 70,400 37,593,600.00 1.86
4 300059 东方财富 1,448,044 36,780,317.60 1.82
5 002271 东方雨虹 569,941 29,334,863.27 1.45
6 600048 保利发展 1,427,073 24,916,694.58 1.23
7 601888 中国中免 99,111 23,085,925.23 1.14
8 002594 比亚迪 68,600 22,877,414.00 1.13
9 300122 智飞生物 192,922 21,416,271.22 1.06
10 601668 中国建筑 3,553,700 18,905,684.00 0.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 59,850 102,882,150.00 3.23
2 600036 招商银行 1,554,797 72,764,499.60 2.28
3 300750 宁德时代 141,400 72,439,220.00 2.27
4 300059 东方财富 2,278,354 57,733,490.36 1.81
5 000858 五粮液 266,300 41,292,478.00 1.30
6 600030 中信证券 1,836,800 38,389,120.00 1.21
7 603259 药明康德 333,968 37,531,323.84 1.18
8 002714 牧原股份 414,160 23,549,137.60 0.74
9 601688 华泰证券 1,559,900 23,211,312.00 0.73
10 000568 泸州老窖 120,394 22,378,836.72 0.70
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 65,750 134,787,500.00 2.80
2 600036 招商银行 2,489,697 121,273,140.87 2.52
3 300750 宁德时代 179,200 105,369,600.00 2.19
4 000858 五粮液 336,600 74,947,356.00 1.56
5 300059 东方财富 2,025,654 75,172,019.94 1.56
6 603259 药明康德 584,355 69,292,815.90 1.44
7 002594 比亚迪 219,700 58,905,964.00 1.22
8 002142 宁波银行 1,527,284 58,464,431.52 1.21
9 000568 泸州老窖 219,494 55,722,941.78 1.16
10 601012 隆基股份 593,527 51,162,027.40 1.06
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 95,450 174,673,500.00 3.04
2 600036 招商银行 3,087,497 155,764,223.65 2.71
3 603259 药明康德 651,455 99,542,324.00 1.73
4 300750 宁德时代 173,100 91,003,863.00 1.58
5 601012 隆基股份 1,041,827 85,929,890.96 1.49
6 000858 五粮液 381,800 83,763,102.00 1.46
7 000333 美的集团 1,125,243 78,316,912.80 1.36
8 600030 中信证券 2,825,439 71,427,097.92 1.24
9 300760 迈瑞医疗 172,185 66,363,542.70 1.15
10 002594 比亚迪 264,900 66,095,199.00 1.15
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 104,150 214,205,305.00 3.00
2 600036 招商银行 3,301,297 178,897,284.43 2.51
3 000858 五粮液 586,900 174,831,641.00 2.45
4 000333 美的集团 1,533,343 109,434,689.91 1.53
5 300059 东方财富 3,171,597 103,996,665.63 1.46
6 603259 药明康德 612,355 95,888,669.45 1.34
7 601888 中国中免 315,341 94,633,834.10 1.33
8 601012 隆基股份 974,827 86,603,630.68 1.21
9 000001 平安银行 3,777,424 85,445,330.88 1.20
10 601318 中国平安 1,318,500 84,753,180.00 1.19
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 136,350 273,927,150.00 3.02
2 601318 中国平安 3,023,900 237,980,930.00 2.62
3 600036 招商银行 3,777,797 193,045,426.70 2.13
4 000333 美的集团 2,179,343 179,207,374.89 1.97
5 601166 兴业银行 6,704,200 161,504,178.00 1.78
6 000858 五粮液 488,800 130,988,624.00 1.44
7 002415 海康威视 2,162,345 120,875,085.50 1.33
8 601888 中国中免 356,441 109,099,461.28 1.20
9 600309 万华化学 836,005 88,282,128.00 0.97
10 000001 平安银行 3,861,322 84,987,697.22 0.94
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 321,862 643,080,276.00 6.18
2 601318 中国平安 4,147,377 360,738,851.46 3.46
3 600036 招商银行 6,174,015 271,347,959.25 2.61
4 000333 美的集团 2,125,443 205,730,608.92 1.98
5 601166 兴业银行 8,333,500 173,920,145.00 1.67
6 300059 东方财富 5,609,046 173,880,426.00 1.67
7 000858 五粮液 524,200 152,987,770.00 1.47
8 002475 立讯精密 2,665,528 149,589,431.36 1.44
9 000001 平安银行 7,018,637 135,740,439.58 1.30
10 000002 万科A 4,408,489 126,523,634.30 1.22
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 4,980,567 379,818,039.42 2.53
2 600519 贵州茅台 207,791 346,699,283.50 2.31
3 600030 中信证券 8,875,100 266,519,253.00 1.78
4 600036 招商银行 6,508,210 234,295,560.00 1.56
5 600887 伊利股份 4,912,597 189,134,984.50 1.26
6 000333 美的集团 2,575,641 183,372,536.60 1.22
7 002475 立讯精密 3,153,393 180,153,342.09 1.20
8 600276 恒瑞医药 1,975,051 177,399,080.82 1.18
9 000858 五粮液 626,900 138,544,900.00 0.92
10 600031 三一重工 5,198,958 129,402,064.62 0.86
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 192,452 281,534,181.76 2.19
2 601318 中国平安 3,499,574 249,869,583.60 1.94
3 600036 招商银行 6,583,198 221,985,436.56 1.72
4 600276 恒瑞医药 1,877,210 173,266,483.00 1.35
5 600030 中信证券 6,458,700 155,719,257.00 1.21
6 002475 立讯精密 2,868,653 147,305,331.55 1.14
7 000858 五粮液 770,900 131,916,408.00 1.02
8 000333 美的集团 2,200,700 131,579,853.00 1.02
9 600570 恒生电子 1,096,177 118,058,262.90 0.92
10 300760 迈瑞医疗 369,284 112,890,118.80 0.88
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 2,199,974 152,172,201.58 2.06
2 600519 贵州茅台 132,799 147,539,689.00 2.00
3 000002 万科A 5,013,067 128,585,168.55 1.74
4 600036 招商银行 3,297,500 106,443,300.00 1.44
5 600887 伊利股份 3,120,900 93,190,074.00 1.26
6 600547 山东黄金 2,499,878 85,845,810.52 1.16
7 600030 中信证券 3,782,200 83,813,552.00 1.13
8 300760 迈瑞医疗 319,300 83,560,810.00 1.13
9 600276 恒瑞医药 902,555 83,062,136.65 1.12
10 600585 海螺水泥 1,500,029 82,651,597.90 1.12

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