海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金A类(519062)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0763

 累计净值：1.4833 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜晓海,李自悟 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.401亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-11-20

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 302,620,469.64 75.23
2 固定收益类投资 12,489,677.28 3.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,175,933.84 12.97
6 其他资产 34,997,813.58 34,997,813.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 301,532,668.08 67.23
2 固定收益类投资 19,236,340.50 4.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,105,394.69 20.76
6 其他资产 34,617,866.69 34,617,866.69
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 333,347,695.67 66.11
2 固定收益类投资 14,021,368.42 2.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,673,258.75 22.94
6 其他资产 41,201,791.56 41,201,791.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 543,808,508.70 62.39
2 固定收益类投资 44,075,891.89 5.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -5,830.13 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 199,591,505.62 22.90
6 其他资产 84,113,756.12 84,113,756.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 810,338,725.50 61.28
2 固定收益类投资 69,057,035.85 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 336,211,461.19 25.43
6 其他资产 106,722,102.18 106,722,102.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,352,039,745.92 65.66
2 固定收益类投资 123,949,411.64 6.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 3.89
5 银行存款和结算备付金合计 330,001,017.41 16.03
6 其他资产 173,207,570.74 173,207,570.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,940,829,876.07 59.99
2 固定收益类投资 206,198,369.25 6.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 864,701,156.63 26.73
6 其他资产 223,258,954.44 223,258,954.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,390,490,451.30 69.95
2 固定收益类投资 225,705,476.81 4.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 855,607,024.98 17.65
6 其他资产 375,426,910.65 375,426,910.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,599,659,151.92 61.50
2 固定收益类投资 352,613,563.27 6.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 2.22
5 银行存款和结算备付金合计 1,343,310,785.13 22.95
6 其他资产 427,064,244.38 427,064,244.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,951,727,461.58 67.83
2 固定收益类投资 186,528,520.28 2.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,571,240,131.81 21.52
6 其他资产 590,289,834.12 590,289,834.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,246,502,190.27 57.14
2 固定收益类投资 571,396,453.46 6.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 350,000,000.00 3.81
5 银行存款和结算备付金合计 2,368,483,656.57 25.79
6 其他资产 645,659,080.82 645,659,080.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,423,156,031.70 69.77
2 固定收益类投资 1,848,308,288.30 17.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 400,221,321.03 3.76
6 其他资产 967,144,621.75 967,144,621.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,804,626,911.93 51.88
2 固定收益类投资 2,136,750,932.48 14.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,072,572,699.21 13.78
5 银行存款和结算备付金合计 1,967,196,451.27 13.08
6 其他资产 1,061,565,625.91 1,061,565,625.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,107,130,138.45 54.71
2 固定收益类投资 2,526,696,362.44 19.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 550,000,000.00 4.23
5 银行存款和结算备付金合计 1,890,189,081.12 14.55
6 其他资产 915,823,811.28 915,823,811.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,767,530,427.60 50.62
2 固定收益类投资 678,069,754.84 9.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 111,000,000.00 1.49
5 银行存款和结算备付金合计 2,478,024,626.01 33.29
6 其他资产 408,789,013.54 408,789,013.54

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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