银河君耀灵活配置混合型证券投资基金A类(519623)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5331

累计净值:1.5931 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘铭,祝建辉 管理人:银河基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.531亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-11-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 38,144,068.04 16.07
J 金融业 4,861,910.28 2.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,942,219.40 0.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 962,625.00 0.41
B 采矿业 766,997.00 0.32
E 建筑业 575,824.00 0.24
H 住宿和餐饮业 560,240.00 0.24
  合计 47,813,883.72 20.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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