银河君耀灵活配置混合型证券投资基金A类(519623)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5331

 累计净值：1.5931 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘铭,祝建辉 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.531亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-11-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,800 5,035,940.00 2.12
2 000568 泸州老窖 20,200 4,376,330.00 1.84
3 300750 宁德时代 14,760 2,996,722.80 1.26
4 601688 华泰证券 162,300 2,565,963.00 1.08
5 000333 美的集团 35,600 1,975,088.00 0.83
6 000651 格力电器 54,100 1,963,830.00 0.83
7 688012 中微公司 11,160 1,680,138.00 0.71
8 000807 云铝股份 105,200 1,588,520.00 0.67
9 601318 中国平安 31,000 1,497,300.00 0.63
10 600426 华鲁恒升 46,600 1,495,860.00 0.63
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,800 4,734,800.00 1.97
2 300750 宁德时代 20,160 4,612,406.40 1.92
3 000568 泸州老窖 15,200 3,185,464.00 1.33
4 002459 晶澳科技 52,580 2,192,586.00 0.91
5 000333 美的集团 35,600 2,097,552.00 0.87
6 000651 格力电器 54,100 1,975,191.00 0.82
7 601688 华泰证券 116,800 1,608,336.00 0.67
8 601318 中国平安 31,000 1,438,400.00 0.60
9 300316 晶盛机电 19,200 1,361,280.00 0.57
10 300274 阳光电源 11,500 1,341,245.00 0.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 6,188,000.00 2.55
2 300750 宁德时代 10,200 4,141,710.00 1.71
3 000568 泸州老窖 14,700 3,745,413.00 1.55
4 300059 东方财富 155,726 3,119,191.78 1.29
5 002459 晶澳科技 51,700 2,964,478.00 1.22
6 600570 恒生电子 54,900 2,921,778.00 1.21
7 002142 宁波银行 103,600 2,829,316.00 1.17
8 600809 山西汾酒 5,800 1,579,920.00 0.65
9 002410 广联达 19,900 1,478,570.00 0.61
10 300316 晶盛机电 21,300 1,390,677.00 0.57
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 5,871,800.00 2.01
2 300750 宁德时代 12,600 4,957,092.00 1.70
3 600919 江苏银行 606,800 4,423,572.00 1.52
4 002142 宁波银行 103,600 3,361,820.00 1.15
5 000568 泸州老窖 14,700 3,296,916.00 1.13
6 600809 山西汾酒 10,500 2,992,395.00 1.03
7 300059 东方财富 135,826 2,635,024.40 0.90
8 002459 晶澳科技 41,000 2,463,690.00 0.85
9 688111 金山办公 8,807 2,329,363.43 0.80
10 600570 恒生电子 54,900 2,221,254.00 0.76
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,400 6,366,500.00 2.15
2 600919 江苏银行 606,800 4,514,592.00 1.53
3 000568 泸州老窖 18,500 4,267,210.00 1.44
4 600383 金地集团 283,500 3,257,415.00 1.10
5 300750 宁德时代 6,900 2,766,141.00 0.94
6 002142 宁波银行 85,900 2,710,145.00 0.92
7 300394 天孚通信 97,200 2,579,688.00 0.87
8 300059 东方财富 127,226 2,241,722.12 0.76
9 600809 山西汾酒 6,900 2,089,941.00 0.71
10 601799 星宇股份 9,400 1,432,466.00 0.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,400 4,908,000.00 1.37
2 300750 宁德时代 8,200 4,378,800.00 1.22
3 600919 江苏银行 606,800 4,320,416.00 1.21
4 603259 药明康德 39,748 4,133,394.52 1.15
5 002304 洋河股份 21,800 3,992,670.00 1.12
6 600905 三峡能源 580,663 3,652,370.27 1.02
7 300059 东方财富 141,426 3,592,220.40 1.00
8 000568 泸州老窖 13,400 3,303,636.00 0.92
9 601166 兴业银行 161,000 3,203,900.00 0.89
10 300394 天孚通信 97,200 2,631,204.00 0.73
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 1,103,563 6,775,876.82 1.70
2 600919 江苏银行 606,800 4,277,940.00 1.07
3 603259 药明康德 36,148 4,062,312.24 1.02
4 601899 紫金矿业 320,100 3,629,934.00 0.91
5 300750 宁德时代 6,800 3,483,640.00 0.87
6 601166 兴业银行 161,000 3,327,870.00 0.83
7 002304 洋河股份 21,800 2,956,734.00 0.74
8 300394 天孚通信 97,200 2,697,300.00 0.68
9 000876 新希望 143,400 2,434,932.00 0.61
10 601607 上海医药 85,500 2,095,605.00 0.52
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 1,103,563 8,287,758.13 1.70
2 601636 旗滨集团 315,600 5,396,760.00 1.10
3 300750 宁德时代 8,500 4,998,000.00 1.02
4 601899 紫金矿业 497,700 4,827,690.00 0.99
5 600919 江苏银行 790,900 4,610,947.00 0.94
6 603259 药明康德 36,148 4,286,429.84 0.88
7 603659 璞泰来 26,600 4,272,226.00 0.87
8 002493 荣盛石化 205,500 3,731,880.00 0.76
9 300394 天孚通信 97,200 3,557,520.00 0.73
10 002304 洋河股份 21,800 3,591,114.00 0.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,100 11,163,000.00 2.20
2 603259 药明康德 51,648 7,891,814.40 1.55
3 000858 五粮液 33,500 7,349,565.00 1.45
4 600309 万华化学 64,500 6,885,375.00 1.36
5 600887 伊利股份 178,200 6,718,140.00 1.32
6 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.24
7 002142 宁波银行 175,999 6,186,364.85 1.22
8 600036 招商银行 112,300 5,665,535.00 1.12
9 600048 保利发展 369,600 5,185,488.00 1.02
10 601888 中国中免 18,700 4,862,000.00 0.96
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,100 12,545,870.00 1.86
2 000858 五粮液 33,500 9,979,315.00 1.48
3 600309 万华化学 83,500 9,086,470.00 1.34
4 603259 药明康德 51,648 8,087,560.32 1.20
5 601318 中国平安 113,100 7,270,068.00 1.08
6 002142 宁波银行 175,999 6,858,681.03 1.01
7 600887 伊利股份 178,200 6,563,106.00 0.97
8 000661 长春高新 16,700 6,462,900.00 0.96
9 600036 招商银行 112,300 6,085,537.00 0.90
10 601888 中国中免 18,700 5,611,870.00 0.83
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,100 12,254,900.00 1.87
2 601318 中国平安 113,100 8,900,970.00 1.36
3 600309 万华化学 83,500 8,817,600.00 1.34
4 000858 五粮液 31,500 8,441,370.00 1.29
5 000661 长春高新 16,100 7,288,953.00 1.11
6 600887 伊利股份 178,200 7,133,346.00 1.09
7 002142 宁波银行 175,999 6,842,841.12 1.04
8 600690 海尔智家 210,300 6,557,154.00 1.00
9 603259 药明康德 42,840 6,006,168.00 0.91
10 600036 招商银行 112,300 5,738,530.00 0.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,100 12,187,800.00 2.06
2 601318 中国平安 113,100 9,837,438.00 1.66
3 000858 五粮液 31,500 9,193,275.00 1.55
4 600887 伊利股份 177,900 7,893,423.00 1.33
5 600309 万华化学 83,500 7,601,840.00 1.28
6 000661 长春高新 14,100 6,329,631.00 1.07
7 002142 宁波银行 175,999 6,219,804.66 1.05
8 600690 海尔智家 210,300 6,142,863.00 1.04
9 600048 保利地产 369,600 5,847,072.00 0.99
10 603259 药明康德 42,840 5,771,404.80 0.97
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,100 10,177,850.00 3.58
2 601318 中国平安 113,100 8,625,006.00 3.03
3 600887 伊利股份 177,900 6,849,150.00 2.41
4 600585 海螺水泥 109,000 6,023,340.00 2.12
5 600048 保利地产 369,600 5,872,944.00 2.07
6 600309 万华化学 83,500 5,786,550.00 2.04
7 000858 五粮液 23,000 5,083,000.00 1.79
8 600690 海尔智家 210,300 4,588,746.00 1.61
9 603259 药明康德 42,840 4,348,260.00 1.53
10 600036 招商银行 112,300 4,042,800.00 1.42
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,300 9,216,144.00 9.72
2 601318 中国平安 113,100 8,075,340.00 8.52
3 600585 海螺水泥 109,000 5,767,190.00 6.09
4 600887 伊利股份 177,900 5,538,027.00 5.84
5 600048 保利地产 369,600 5,462,688.00 5.76
6 600309 万华化学 83,500 4,174,165.00 4.40
7 603259 药明康德 42,840 4,138,344.00 4.37
8 000858 五粮液 23,000 3,935,760.00 4.15
9 600276 恒瑞医药 42,240 3,898,752.00 4.11
10 600036 招商银行 112,300 3,786,756.00 4.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 127,800 8,839,926.00 6.83
2 600519 贵州茅台 5,900 6,554,900.00 5.07
3 600036 招商银行 116,200 3,750,936.00 2.90
4 000858 五粮液 29,300 3,375,360.00 2.61
5 600276 恒瑞医药 36,400 3,349,892.00 2.59
6 601166 兴业银行 173,000 2,752,430.00 2.13
7 000651 格力电器 41,100 2,145,420.00 1.66
8 600887 伊利股份 71,200 2,126,032.00 1.64
9 600030 中信证券 95,100 2,107,416.00 1.63
10 600016 民生银行 293,300 1,674,743.00 1.29

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