银河君耀灵活配置混合型证券投资基金A类(519623)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5331

 累计净值：1.5931 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘铭,祝建辉 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.531亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-11-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,813,883.72 19.52
2 固定收益类投资 194,199,927.88 79.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,587,814.23 1.06
6 其他资产 391,742.69 391,742.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,115,160.48 20.44
2 固定收益类投资 143,656,439.33 59.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -15,369.86 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 3,498,978.60 1.46
6 其他资产 44,019,931.30 44,019,931.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,293,375.20 18.96
2 固定收益类投资 224,245,450.79 79.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,165,939.89 1.13
6 其他资产 417,745.07 417,745.07
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,600,265.55 20.42
2 固定收益类投资 227,986,980.07 78.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,314,231.31 1.48
6 其他资产 27,446.31 27,446.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,002,890.10 16.73
2 固定收益类投资 238,953,616.11 79.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,900,000.00 0.97
5 银行存款和结算备付金合计 6,973,824.13 2.33
6 其他资产 21,557.06 21,557.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,710,375.49 16.84
2 固定收益类投资 309,756,661.50 81.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,655,776.74 0.97
6 其他资产 1,225,820.86 1,225,820.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,169,295.02 13.49
2 固定收益类投资 348,849,966.86 85.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,813,932.22 1.18
6 其他资产 49,207.05 49,207.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,182,223.21 19.77
2 固定收益类投资 265,781,720.20 54.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,200,179.00 24.46
5 银行存款和结算备付金合计 3,908,326.23 0.80
6 其他资产 4,379,876.01 4,379,876.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,405,982.57 30.14
2 固定收益类投资 336,861,796.08 66.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,400,000.00 2.04
5 银行存款和结算备付金合计 2,986,168.15 0.59
6 其他资产 5,343,760.19 5,343,760.19
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,874,765.65 24.35
2 固定收益类投资 378,129,895.84 52.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 145,000,000.00 20.08
5 银行存款和结算备付金合计 8,281,776.48 1.15
6 其他资产 14,915,707.64 14,915,707.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,417,266.77 25.02
2 固定收益类投资 336,540,618.80 51.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 142,900,000.00 21.75
5 银行存款和结算备付金合计 7,219,227.96 1.10
6 其他资产 6,056,380.32 6,056,380.32
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,407,950.42 27.36
2 固定收益类投资 369,608,519.60 61.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 9,125,353.05 1.53
6 其他资产 54,148,163.28 54,148,163.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,214,121.95 29.35
2 固定收益类投资 77,364,750.00 24.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 111,000,000.00 35.33
5 银行存款和结算备付金合计 33,181,135.76 10.56
6 其他资产 433,832.95 433,832.95
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,674,011.76 87.62
2 固定收益类投资 4,502,250.00 4.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,700,000.00 3.87
5 银行存款和结算备付金合计 3,553,134.68 3.72
6 其他资产 63,258.67 63,258.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,181,532.12 46.44
2 固定收益类投资 78,348,851.90 49.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,901,733.07 3.11
6 其他资产 1,149,046.64 1,149,046.64

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