中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金(550003)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1571

累计净值:3.6148 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.357亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-06-04

业绩比较基准: 中信标普50指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 75,814,677.81 45.09
J 金融业 39,042,676.00 23.22
B 采矿业 12,943,287.00 7.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,167,561.86 5.45
M 科学研究和技术服务业 6,270,047.94 3.73
G 交通运输、仓储和邮政业 3,832,141.00 2.28
E 建筑业 3,064,814.23 1.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,785,703.00 1.06
K 房地产业 1,727,166.00 1.03
L 租赁和商务服务业 1,658,085.00 0.99
N 水利、环境和公共设施管理业 18,595.17 0.01
Q 卫生和社会工作 13,805.54 0.01
F 批发和零售业 11,612.28 0.01
  合计 155,350,172.83 92.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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