中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金(550003)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1571

 累计净值：3.6148 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴昊 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.357亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-06-04

业绩比较基准： 中信标普50指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,350,172.83 91.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,085,749.20 8.30
6 其他资产 258,208.02 258,208.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,106,650.37 90.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,130,427.21 9.69
6 其他资产 180,202.66 180,202.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 186,283,220.92 90.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,523,708.42 9.47
6 其他资产 266,918.65 266,918.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,560,697.71 61.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,832,925.78 34.42
6 其他资产 12,721,601.01 12,721,601.01
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 267,983,493.44 90.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,781,904.24 9.08
6 其他资产 151,701.45 151,701.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,501,404.11 77.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,986,894.60 21.19
6 其他资产 4,648,481.68 4,648,481.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 425,956,978.10 88.30
2 固定收益类投资 31,384,885.52 6.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,289,363.35 5.04
6 其他资产 762,516.44 762,516.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 549,328,822.23 90.52
2 固定收益类投资 33,322,765.60 5.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,436,604.38 2.21
6 其他资产 10,780,211.43 10,780,211.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 735,199,589.38 90.74
2 固定收益类投资 44,721,139.20 5.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,585,040.37 3.65
6 其他资产 735,422.49 735,422.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 907,026,414.45 88.79
2 固定收益类投资 46,192,263.70 4.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,483,900.48 6.51
6 其他资产 1,892,876.84 1,892,876.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 708,395,866.31 89.06
2 固定收益类投资 47,811,417.50 6.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,976,699.91 4.77
6 其他资产 1,252,343.71 1,252,343.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,034,021,873.09 90.92
2 固定收益类投资 61,129,886.40 5.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,036,820.91 3.34
6 其他资产 4,132,496.18 4,132,496.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,090,600,796.20 91.64
2 固定收益类投资 61,080,977.60 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,765,410.70 3.09
6 其他资产 1,608,467.52 1,608,467.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,578,087,871.58 87.90
2 固定收益类投资 87,949,140.80 4.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,100,134.55 1.62
5 银行存款和结算备付金合计 97,091,249.61 5.41
6 其他资产 3,040,134.98 3,040,134.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 945,870,792.24 88.39
2 固定收益类投资 55,224,093.60 5.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,432,123.22 6.30
6 其他资产 1,633,518.28 1,633,518.28

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