中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金(550003)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1571

 累计净值：3.6148 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴昊 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.357亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-06-04

业绩比较基准： 中信标普50指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 666,200 10,532,622.00 6.26
2 600519 贵州茅台 4,602 8,276,927.10 4.92
3 601318 中国平安 155,300 7,500,990.00 4.46
4 600309 万华化学 82,300 7,268,736.00 4.32
5 601398 工商银行 1,544,100 7,226,388.00 4.30
6 000651 格力电器 190,400 6,911,520.00 4.11
7 300750 宁德时代 33,160 6,732,474.80 4.00
8 600919 江苏银行 932,700 6,696,786.00 3.98
9 000568 泸州老窖 30,500 6,607,825.00 3.93
10 603259 药明康德 72,600 6,256,668.00 3.72
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 2,059,600 13,099,056.00 6.67
2 300750 宁德时代 46,260 10,583,825.40 5.39
3 000568 泸州老窖 41,000 8,592,370.00 4.37
4 601398 工商银行 1,746,800 8,419,576.00 4.28
5 601318 中国平安 175,500 8,143,200.00 4.14
6 600732 爱旭股份 255,480 7,856,010.00 4.00
7 000938 紫光股份 213,300 6,793,605.00 3.46
8 601288 农业银行 1,871,800 6,607,454.00 3.36
9 601728 中国电信 1,140,400 6,420,452.00 3.27
10 600519 贵州茅台 3,502 5,921,882.00 3.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 25,700 10,435,485.00 5.09
2 000858 五粮液 51,000 10,047,000.00 4.90
3 601318 中国平安 205,400 9,366,240.00 4.57
4 600028 中国石化 1,441,500 8,101,230.00 3.95
5 601728 中国电信 1,140,400 7,218,732.00 3.52
6 000596 古井贡酒 22,800 6,748,800.00 3.29
7 600519 贵州茅台 3,402 6,191,640.00 3.02
8 601138 工业富联 334,800 5,765,256.00 2.81
9 002180 纳思达 125,000 5,602,500.00 2.73
10 000725 京东方A 1,233,900 5,478,516.00 2.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 175,700 8,257,900.00 4.15
2 000568 泸州老窖 36,201 8,119,160.28 4.08
3 000001 平安银行 598,600 7,877,576.00 3.96
4 601166 兴业银行 445,914 7,843,627.26 3.94
5 300750 宁德时代 19,600 7,711,032.00 3.88
6 600845 宝信软件 155,587 6,970,297.60 3.50
7 603369 今世缘 122,400 6,230,160.00 3.13
8 600519 贵州茅台 3,402 5,875,254.00 2.95
9 600875 东方电气 274,100 5,761,582.00 2.90
10 002966 苏州银行 709,780 5,522,088.40 2.78
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 58,101 13,401,576.66 4.56
2 300059 东方财富 560,960 9,884,115.20 3.36
3 002142 宁波银行 312,278 9,852,370.90 3.35
4 601166 兴业银行 553,314 9,212,678.10 3.14
5 300035 中科电气 404,700 8,591,781.00 2.92
6 002049 紫光国微 58,520 8,426,880.00 2.87
7 002493 荣盛石化 584,500 8,083,635.00 2.75
8 300750 宁德时代 19,500 7,817,355.00 2.66
9 601128 常熟银行 979,100 7,793,636.00 2.65
10 603369 今世缘 165,100 7,574,788.00 2.58
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,502 21,476,590.00 6.40
2 000568 泸州老窖 61,401 15,137,802.54 4.51
3 688559 海目星 202,762 14,740,797.40 4.39
4 002142 宁波银行 378,678 13,560,459.18 4.04
5 300316 晶盛机电 198,100 13,389,579.00 3.99
6 300059 东方财富 492,760 12,516,104.00 3.73
7 601166 兴业银行 553,314 11,010,948.60 3.28
8 300750 宁德时代 19,500 10,413,000.00 3.10
9 002706 良信股份 590,100 9,754,353.00 2.90
10 600036 招商银行 226,452 9,556,274.40 2.85
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,902 27,335,538.00 5.68
2 600036 招商银行 482,852 22,597,473.60 4.70
3 002142 宁波银行 567,978 21,236,697.42 4.41
4 000568 泸州老窖 109,501 20,354,045.88 4.23
5 300316 晶盛机电 304,600 18,276,000.00 3.80
6 601166 兴业银行 870,614 17,995,591.38 3.74
7 600011 华能国际 2,480,900 17,143,019.00 3.56
8 300750 宁德时代 28,000 14,344,400.00 2.98
9 002001 新和成 439,478 13,922,663.04 2.89
10 002648 卫星化学 311,580 12,276,252.00 2.55
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,102 41,209,100.00 6.82
2 000568 泸州老窖 109,501 27,799,018.87 4.60
3 600036 招商银行 514,752 25,073,569.92 4.15
4 300033 同花顺 162,600 23,508,708.00 3.89
5 300316 晶盛机电 320,900 22,302,550.00 3.69
6 601166 兴业银行 1,077,814 20,521,578.56 3.40
7 688033 天宜上佳 605,170 20,000,868.50 3.31
8 002142 宁波银行 441,978 16,918,917.84 2.80
9 000921 海信家电 1,111,200 16,834,680.00 2.79
10 603501 韦尔股份 53,091 16,499,090.07 2.73
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,402 50,145,660.00 6.24
2 300316 晶盛机电 504,100 32,438,835.00 4.04
3 600036 招商银行 636,852 32,129,183.40 4.00
4 000568 泸州老窖 131,301 29,093,675.58 3.62
5 300059 东方财富 835,120 28,703,074.40 3.57
6 603501 韦尔股份 100,091 24,283,077.51 3.02
7 688033 天宜上佳 1,091,993 23,696,248.10 2.95
8 002460 赣锋锂业 137,200 22,355,368.00 2.78
9 000776 广发证券 1,006,500 21,096,240.00 2.62
10 600845 宝信软件 317,421 20,949,786.00 2.61
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 34,402 70,754,593.40 6.95
2 000858 五粮液 184,180 54,865,380.20 5.39
3 600036 招商银行 835,452 45,273,143.88 4.44
4 002001 新和成 1,180,718 33,862,992.24 3.32
5 300316 晶盛机电 658,300 33,244,150.00 3.26
6 601318 中国平安 457,600 29,414,528.00 2.89
7 002508 老板电器 568,900 26,453,850.00 2.60
8 600919 江苏银行 3,399,700 24,137,870.00 2.37
9 601398 工商银行 4,621,300 23,892,121.00 2.35
10 600887 伊利股份 646,135 23,797,152.05 2.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 27,002 54,247,018.00 6.84
2 000858 五粮液 145,078 38,878,002.44 4.90
3 600690 海尔智家 1,185,090 36,951,106.20 4.66
4 601166 兴业银行 1,484,414 35,759,533.26 4.51
5 600036 招商银行 686,552 35,082,807.20 4.42
6 601318 中国平安 394,600 31,055,020.00 3.92
7 002001 新和成 707,732 27,056,594.36 3.41
8 601601 中国太保 693,612 26,246,278.08 3.31
9 600887 伊利股份 538,435 21,553,553.05 2.72
10 601398 工商银行 3,625,700 20,086,378.00 2.53
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 2,939,414 61,345,570.18 5.43
2 000858 五粮液 198,314 57,877,940.90 5.13
3 600519 贵州茅台 29,002 57,945,996.00 5.13
4 600690 海尔智家 1,807,490 52,796,782.90 4.68
5 601318 中国平安 548,100 47,673,738.00 4.22
6 600036 招商银行 1,056,552 46,435,460.40 4.11
7 600926 杭州银行 2,197,600 32,788,192.00 2.90
8 600276 恒瑞医药 283,022 31,545,632.12 2.79
9 002001 新和成 908,832 30,609,461.76 2.71
10 600383 金地集团 2,067,766 27,914,841.00 2.47
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 34,200 57,062,700.00 4.81
2 000858 五粮液 238,307 52,665,847.00 4.44
3 600036 招商银行 1,288,652 46,391,472.00 3.91
4 600383 金地集团 2,759,766 40,154,595.30 3.39
5 601318 中国平安 521,000 39,731,460.00 3.35
6 000001 平安银行 2,446,000 37,105,820.00 3.13
7 600276 恒瑞医药 393,722 35,364,110.04 2.98
8 002236 大华股份 1,701,360 34,877,880.00 2.94
9 002001 新和成 1,130,032 33,663,653.28 2.84
10 601166 兴业银行 1,884,514 30,397,210.82 2.56
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 2,296,352 77,432,989.44 4.34
2 000858 五粮液 434,007 74,267,277.84 4.16
3 600845 宝信软件 1,197,686 70,759,288.88 3.97
4 600383 金地集团 4,896,866 67,087,064.20 3.76
5 600519 贵州茅台 44,100 64,513,008.00 3.62
6 002236 大华股份 2,992,360 57,483,235.60 3.22
7 300003 乐普医疗 1,563,800 57,109,976.00 3.20
8 002727 一心堂 1,512,164 56,116,406.04 3.15
9 002001 新和成 1,810,238 52,677,925.80 2.95
10 000538 云南白药 527,200 49,456,632.00 2.77
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,759,132 56,784,780.96 5.32
2 300003 乐普医疗 1,501,800 54,395,196.00 5.10
3 600383 金地集团 3,521,966 49,624,500.94 4.65
4 601166 兴业银行 2,650,178 42,164,331.98 3.95
5 600845 宝信软件 1,002,886 39,864,718.50 3.74
6 000063 中兴通讯 844,900 36,161,720.00 3.39
7 000858 五粮液 303,067 34,913,318.40 3.27
8 600519 贵州茅台 31,300 34,774,300.00 3.26
9 002236 大华股份 2,126,860 34,391,326.20 3.22
10 000651 格力电器 602,898 31,471,275.60 2.95

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