天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金C类(006723)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0701

累计净值:1.0701 净值更新日期:2020-05-29 基金类型:封闭式基金
基金经理:姜晓丽 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.263亿份(2020-04-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%

基金档案

基金全称 天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金C类
基金简称 天弘穗利一年定开债C
基金主代码 006723
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-01-30
基金份额总额 426314898.170份(截止至:2020-04-24)
投资目标 本基金以债券为主要投资对象,合理控制信用风险,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不直接投资股票或权证等权益类资产。但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:投资于债券的比例不低于基金资产的80%,在每个开放期开始前1个月和结束后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
业绩比较计划特征 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率(税后)×20%
风险收益特征
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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